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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 19.8600 | ▼0.01 | ▼0.05 | 19.9600 | 14.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
19.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 18.04 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
9,831.54 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.89% | 1.67 | 0.97 | 3.76 |
三年 | 19.80% | 0.36 | 0.98 | 3.19 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 52.09 |
Hardware | 16.42 |
Banks | 9.30 |
Insurance | 3.69 |
Chemicals | 3.06 |
Telecommunication Services | 2.50 |
Consumer Packaged Goods | 1.16 |
Steel | 1.08 |
Diversified Financial Services | 1.06 |
Credit Services | 0.88 |
Vehicles & Parts | 0.74 |
Building Materials | 0.72 |
Industrial Products | 0.53 |
Retail - Defensive | 0.51 |
Transportation | 0.40 |
Oil & Gas | 0.38 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.32 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
元大台灣卓越50基金 | 96.17 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.8600
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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