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元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息

Yuanta Taiwan Top 50 ETF Feeder Fund B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 19.8600 ▼0.01 ▼0.05 19.9600 14.6100

基金走勢

 
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
19.86000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 18.04 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
9,831.54
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.89% 1.67 0.97 3.76
三年 19.80% 0.36 0.98 3.19
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 52.09
Hardware 16.42
Banks 9.30
Insurance 3.69
Chemicals 3.06
Telecommunication Services 2.50
Consumer Packaged Goods 1.16
Steel 1.08
Diversified Financial Services 1.06
Credit Services 0.88
Vehicles & Parts 0.74
Building Materials 0.72
Industrial Products 0.53
Retail - Defensive 0.51
Transportation 0.40
Oil & Gas 0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.32

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
元大台灣卓越50基金 96.17

基金速覽

 
淨值新台幣 19.8600 ▼0.05%
更新日期 2024/03/26
基金組別 台灣大型股票
組別排名 3 / 112
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▲18.04%
一年 ▲33.22%
三年收益率(年度化) ▲9.05%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲133.09%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 19.86000 ▼0.05

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