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2022年 08月 17日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 6.9565 ▲0.0086 ▲0.12 7.6231 6.8846

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/08/16)
6.95650 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -4.07 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
189.44
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.28% -2.45 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
KOREA 3YR BND FUT BOND 21/JUN/2022 KEM2 COMDTY 9.95
REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 1.875% 10/DEC/2024 4.90
REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 2.25% 10/SEP/2023 KRW 3.19
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA BOND FIXED 4.08% 2.88
FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.478% 2.62
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND FIXED 3.3% 03/MAR/2026 2.61
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.00000 2.46
REPUBLIC OF SINGAPORE BOND FIXED 1.625% 2.38
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.5% 15/JUN/2025 2.35

基金速覽

 
淨值美金 6.9565 ▲0.12%
更新日期 2022/08/16
基金組別 亞洲債券
組別排名 12 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▼4.07%
一年 ▼4.6%
三年收益率(年度化) ▲1.18%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定 6.95650 ▲0.12

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