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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 3065.0700 | ▼6.81 | ▼0.22 | 3301.4400 | 2956.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
3065.07000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -2.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
68,460.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.29% | 0.03 | 0.23 | -17.72 |
| 三年 | 9.41% | -0.60 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 8.88 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
3065.0700
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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