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2020年 08月 11日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 4303.9300 ▼5.07 ▼0.12 4309.0000 3494.5200

基金走勢

 
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NN Investment Partners BV
淨值
(2020/08/07)
4303.93000 計價幣別 南非幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 12.26 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
78,960.16
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) Jun20 8.75
US 10YR NOTE (CBT)Jun20 4.62
US LONG BOND(CBT) Jun20 2.19

基金速覽

 
淨值南非幣 4303.9300 ▼0.12%
更新日期 2020/08/07
基金組別 美元企業債券
組別排名 12 / 66
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▲12.26%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.11%

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 4303.93000 ▼0.12

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