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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/01/18 | 96.1700 | ▼0.17 | ▼0.18 | 101.1300 | 96.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
淨值 (2022/01/18) |
96.17000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 0.14 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
442.98 |
申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 1.44% | 1.87 | 0.05 | 3.02 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED | 1.67 |
TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.64 |
ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED | 1.58 |
SPCM SA CALLABLE NOTES FIXED 2.625% 01/FEB/2029 | 1.41 |
ONTEX GROUP NV CALLABLE NOTES FIXED 3.5% | 1.33 |
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA CALLABLE NOTES FIXED | 1.32 |
PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED | 1.32 |
NETFLIX INC CALLABLE NOTES FIXED 3.875% | 1.30 |
WMG ACQUISITION CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.25% | 1.23 |
NOMAD FOODS BONDCO PLC CALLABLE BOND FIXED 2.5% | 1.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
96.1700
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期:2022/01/18 |
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