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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 14.9100 | ▲0.05 | ▲0.34 | 15.0300 | 9.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
14.91000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 21.91 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,424.62 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.00% | 1.67 | -- | -- |
三年 | 27.69% | 0.37 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 32.75 |
Semiconductors | 30.04 |
Interactive Media | 9.71 |
Hardware | 5.07 |
Retail -Cyclical | 2.94 |
Vehicles & Parts | 2.70 |
Drug Manufacturers | 2.37 |
Credit Services | 2.36 |
Media-Diversified | 1.99 |
Travel & Leisure | 1.41 |
Retail - Defensive | 1.40 |
Capital Markets | 0.01 |
Business Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 8.87 |
台積電 | 5.14 |
智崴 | 4.76 |
AIRBUS SE | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
14.9100
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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