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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/18 93.1200 ▲0.01 ▲0.01 93.1200 91.3300

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/01/18)
93.12000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.16 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
99.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.09% -3.05 0.23 -0.15
三年 0.19% -0.60 0.33 -0.08
五年 0.20% 0.38 0.33 -0.04
十年 0.16% 1.19 0.41 -0.05

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
US TREASURY T-BILL JAN 03 19 4.04
DNB BANK ASA C/D 0.000 JAN 03 19 4.04
SUMITOMO MITSUI C/D 0.000 JAN 31 19 4.03
NATIXIS SA C/D 2.480 FEB 11 19 3.54
DEKABANK DEUTSCH C/P JAN 30 19 3.53
DZ PRIVAT BNK C/P FEB 08 19 3.53
OP CORP BANK C/P FEB 08 19 3.53
CITIGROUP INC FLTG JAN 10 20 3.03
BNB PARIBAS SA C/D 2.400 FEB 05 19 3.03
ING BANK NV C/D 2.560 FEB 15 19 3.03

基金速覽

 
淨值美金 93.1200 ▲0.01%
更新日期 2019/01/18
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 1 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/01/18
年初至今 ▲0.16%
一年 ▲1.97%
三年收益率(年度化) ▲1.13%
五年收益率(年度化) ▲0.73%
累積報酬 ▲41.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 93.12000 ▲0.01

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