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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/16 91.1200 0 0 91.1200 90.3300

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2017/11/16)
91.12000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.81 基金規模(百萬)
(2017/10/31)
97.69
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.06% 0.57 0.46 0.13
三年 0.10% 2.50 0.25 0.08
五年 0.09% 2.20 0.16 0.07
十年 0.26% 1.31 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
CASH - US PRINCIPAL 12.38
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD 9.01
METLIFE SHORT C/P NOV 03 17 5.11
OP CORP BANK C/P FEB 08 18 5.09
BNP PARIBAS SA C/D 1.290 JAN 12 18 4.09
DEKABANK DEUTSCH C/P NOV 03 17 4.09
DZ BANK AG DEUTS C/P NOV 07 17 4.09
INDUSTRIAL AND C C/D 0.000 NOV 06 17 4.09
CHESHAM FINANCE C/P NOV 13 17 4.09
BANK OF MONTREAL C/D 0.000 NOV 16 17 4.09

基金速覽

 
淨值美金 91.1200 0%
更新日期 2017/11/16
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/11/16
年初至今 ▲0.81%
一年 ▲0.87%
三年收益率(年度化) ▲0.47%
五年收益率(年度化) ▲0.31%
累積報酬 ▲38.06%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 91.12000 0

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