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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 69.4000 | ▼1.19 | ▼1.69 | 73.8900 | 57.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
69.40000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 0.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,478.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.35% | 0.46 | 0.97 | -10.64 |
| 三年 | 22.87% | -0.71 | 0.88 | -18.97 |
| 五年 | 25.57% | 0.15 | 1.00 | -7.96 |
| 十年 | 21.34% | 0.35 | 1.04 | -2.81 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 20.72 |
| Retail -Cyclical | 19.05 |
| Software | 13.01 |
| Travel & Leisure | 12.99 |
| Media-Diversified | 7.02 |
| Vehicles & Parts | 6.81 |
| Semiconductors | 6.08 |
| Restaurants | 2.40 |
| Homebuilding & Construction | 2.31 |
| REITs | 2.06 |
| Biotechnology | 1.48 |
| Medical Devices & Instruments | 1.44 |
| Industrial Products | 1.27 |
| Education | 1.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.02 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
| Construction | 0.46 |
| Chemicals | 0.07 |
| Hardware | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
69.4000
▼1.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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