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2019年 09月 19日 星期四
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/18 94.9656 ▲0.0174 ▲0.02 94.9656 92.4000

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/18)
94.96560 計價幣別 美金
基金類別 美元短期債券
本年迄今收益% 2.15 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
78.36
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.16% 2.76 1.27 0.13
三年 0.27% 1.07 0.69 -0.01
五年 0.30% 1.21 0.60 -0.01
十年 0.25% 1.26 0.45 -0.02

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
CREDIT AGRICOLE C/D FLTG NOV 14 19 3.18
MUFG BANK LTD C/D FLTG AUG 15 19 3.16
OVERSEA CHINESE C/D FLTG NOV 07 19 2.54
MICROSOFT CORP 2.000 NOV 03 20 2.54
NATIXIS (NEW YOR C/D FLTG MAR 27 20 2.53
SUMITOMO MITSUI BANK 2.450 JAN 16 20 RGD 2.53
BANK OF NOVA SCO C/D FLTG OCT 10 19 2.53
SUNTRUST BK ATL SR M 2.250 JAN 31 20 2.52
PNC BK N A PITTSBURG FLTG MAY 19 20 2.23
CHINA CONSTRUCTI C/P SEP 03 19 2.20

基金速覽

 
淨值美金 94.9656 ▲0.02%
更新日期 2019/09/18
基金組別 美元短期債券
組別排名 20 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/09/18
年初至今 ▲2.15%
一年 ▲2.78%
三年收益率(年度化) ▲1.71%
五年收益率(年度化) ▲1.12%
累積報酬 ▲43.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 94.96560 ▲0.02

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