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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/18 90.8800 ▲0.01 ▲0.01 90.8800 90.2200

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
淨值
(2017/08/18)
90.88000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.54 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
107.58
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.05% 1.69 0.46 0.13
三年 0.08% 2.85 0.25 0.08
五年 0.08% 2.31 0.16 0.07
十年 0.32% 1.30 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/07
投資標的 資產百分比%
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD 4.81
OP CORPORATE BNK C/P AUG 08 17 4.65
CHESHAM FINANCE C/P AUG 11 17 4.65
ERSTE ABWICKLUNG C/P AUG 14 17 4.65
UBS AG LONDN C/D 0.000 AUG 31 17 4.64
FINLAND(REP OF) T-BILL OCT 18 17 4.64
METLIFE SHORT C/P NOV 03 17 4.63
BNP PARIBAS FORT C/D 1.260 OCT 12 17 3.72
QATAR NATL BK C/D 0.000 AUG 08 17 3.72

基金速覽

 
淨值美金 90.8800 ▲0.01%
更新日期 2017/08/18
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/08/18
年初至今 ▲0.54%
一年 ▲0.73%
三年收益率(年度化) ▲0.38%
五年收益率(年度化) ▲0.27%
累積報酬 ▲37.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 90.88000 ▲0.01

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