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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/17 90.4200 0 0 90.4200 90.0200

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
淨值
(2017/01/17)
90.42000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.03 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
143.47
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.04% 2.39 0.33 0.10
三年 0.05% 3.26 0.29 0.08
五年 0.04% 2.71 0.20 0.07
十年 0.43% 1.22 0.21 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES TREAS T-BILL FEB 23 17 13.92
NAT BK ABU DHABI T/D 0.600 JAN 03 17 11.10
SHORT-TERM INV CO LIQTY PFOLIO INSTL 8.71
ANZ NEW ZEALAND C/P JAN 05 17 4.88
AGENCE CENTRALE C/P JAN 17 17 3.48
BANK OF CHINA C/D 0.000 JAN 17 17 3.48
MITSUBIISHI UFJ TRUS 0.000 JAN 20 17 3.48
NATIXIS SA C/D 0.000 JAN 18 17 3.48
MIZUHO BANK LTD C/D JAN 24 17 3.48
SUMITOMO MITSUI C/D 0.000 JAN 31 17 3.48

基金速覽

 
淨值美金 90.4200 0%
更新日期 2017/01/17
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/01/17
年初至今 ▲0.03%
一年 ▲0.44%
三年收益率(年度化) ▲0.23%
五年收益率(年度化) ▲0.19%
累積報酬 ▲37%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 90.42000 0

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