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2018年 04月 22日 星期日
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/20 91.6900 ▲0.01 ▲0.01 91.6900 90.6000

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2018/04/20)
91.69000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.48 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
97.68
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.07% -2.30 0.46 0.13
三年 0.12% 0.76 0.25 0.08
五年 0.12% 1.00 0.16 0.07
十年 0.20% 1.33 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD 9.01
BNP T/D 1.680 APR 03 18 6.87
ABN AMRO BNK NV C/D 2.080 JUN 14 18 4.09
CREDIT AGRICOLE C/D 0.000 APR 13 18 4.09
METLIFE SHORT TE C/P MAY 02 18 4.09
CREDIT INDUSTR C/D 0.000 MAY 14 18 4.08
DZ PRIVAT BNK C/P MAY 08 18 4.08
UBS AG LONDON C/P JUN 21 18 4.07
TORONTO DOM BK C/D 0.000 JUL 26 18 4.07

基金速覽

 
淨值美金 91.6900 ▲0.01%
更新日期 2018/04/20
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 1 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2018/04/20
年初至今 ▲0.48%
一年 ▲1.2%
三年收益率(年度化) ▲0.66%
五年收益率(年度化) ▲0.43%
累積報酬 ▲38.92%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 91.69000 ▲0.01

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