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2017年 02月 27日 星期一
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/24 90.4900 ▲0.01 ▲0.01 90.4900 90.0500

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
淨值
(2017/02/24)
90.49000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.11 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
140.95
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.03% 3.68 0.46 0.13
三年 0.05% 3.30 0.25 0.08
五年 0.05% 2.72 0.16 0.07
十年 0.42% 1.23 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES TREAS T-BILL FEB 23 17 14.19
SHORT-TERM INV CO LIQTY PFOLIO INSTL 8.87
QATAR NATL BK C/D 0.000 FEB 07 17 3.55
OP CORP BANK C/P FEB 06 17 3.55
ANGLESEA FUNDNG C/P FEB 14 17 3.55
CHESHAM FINANCE C/P FEB 13 17 3.55
AGENCE CENTRALE C/P FEB 15 17 3.55
BANK OF CHINA C/D 0.000 MAR 17 17 3.54
ABN AMRO BANK NV C/P APR 03 17 3.54

基金速覽

 
淨值美金 90.4900 ▲0.01%
更新日期 2017/02/24
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/02/24
年初至今 ▲0.11%
一年 ▲0.49%
三年收益率(年度化) ▲0.25%
五年收益率(年度化) ▲0.2%
累積報酬 ▲37.11%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 90.49000 ▲0.01

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