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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/23 91.0500 ▲0.01 ▲0.01 91.0500 90.3000

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2017/10/23)
91.05000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.73 基金規模(百萬)
(2017/09/30)
98.75
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.06% 1.20 0.46 0.13
三年 0.09% 2.75 0.25 0.08
五年 0.09% 2.29 0.16 0.07
十年 0.28% 1.33 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD 9.01
FINLAND(REP OF) T-BILL OCT 18 17 5.06
METLIFE SHORT C/P NOV 03 17 5.05
OP CORP BANK C/P FEB 08 18 5.03
BNP PARIBAS FORT C/D 1.260 OCT 12 17 4.06
BPCE SA C/P OCT 03 17 4.05
CHINA CONSTRUC C/P OCT 03 17 4.05
SKANDINAVISKA EN C/P OCT 12 17 4.05
CREDIT AGRICOLE C/D OCT 16 17 4.04
BANK OF MONTREAL C/D 0.000 OCT 16 17 4.04

基金速覽

 
淨值美金 91.0500 ▲0.01%
更新日期 2017/10/23
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/10/23
年初至今 ▲0.73%
一年 ▲0.83%
三年收益率(年度化) ▲0.44%
五年收益率(年度化) ▲0.3%
累積報酬 ▲37.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 91.05000 ▲0.01

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