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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/22 93.6700 ▲0.01 ▲0.01 93.6700 91.5600

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/22)
93.67000 計價幣別 美金
基金類別 美元短期債券
本年迄今收益% 0.75 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
85.12
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.18% 0.14 0.60 -0.08
三年 0.23% 0.29 0.51 -0.07
五年 0.24% 0.67 0.46 -0.04
十年 0.19% 1.24 0.32 -0.02

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
BANK OF NOVA SCO C/D FLTG OCT 10 19 3.54
AT&T INC C/P MAR 15 19 3.52
VISA INC 2.200 DEC 14 20 3.51
METROPOLITAN LIFE GL 2.500 DEC 03 20 144 3.51
SUNTRUST BK ATL SR M 2.250 JAN 31 20 3.51
BANK OF MONTREAL FLTG JUN 15 20 3.49
UBS AG STAMFORD BRH 4.875 AUG 04 20 3.32
WALGREENS BOOTS C/P JUL 22 19 3.01
CREDIT AGRICOLE C/D FLTG NOV 14 19 2.94
MUFG BANK LTD C/D FLTG AUG 15 19 2.94

基金速覽

 
淨值美金 93.6700 ▲0.01%
更新日期 2019/03/22
基金組別 美元短期債券
組別排名 20 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/03/22
年初至今 ▲0.75%
一年 ▲2.32%
三年收益率(年度化) ▲1.31%
五年收益率(年度化) ▲0.85%
累積報酬 ▲41.92%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 93.67000 ▲0.01

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