- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 297.6103 | ▼1.3783 | ▼0.46 | 311.2884 | 231.0898 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
297.61030 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.97 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,776.46 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.18% | 1.84 | 0.30 | 22.04 |
| 三年 | 14.68% | 0.63 | -0.11 | 13.18 |
| 五年 | 16.82% | 0.75 | -0.11 | 16.26 |
| 十年 | 14.61% | 0.69 | -0.11 | 12.90 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.48 |
| Semiconductors | 10.99 |
| Interactive Media | 10.67 |
| Drug Manufacturers | 8.55 |
| Retail -Cyclical | 7.68 |
| Hardware | 4.98 |
| Oil & Gas | 4.73 |
| Capital Markets | 4.71 |
| Industrial Products | 4.46 |
| Credit Services | 3.94 |
| Media-Diversified | 3.78 |
| Banks | 3.69 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.58 |
| Travel & Leisure | 2.83 |
| Healthcare Plans | 2.70 |
| Medical Devices & Instruments | 2.18 |
| Consumer Packaged Goods | 1.87 |
| Transportation | 0.95 |
| Insurance | 0.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 2.53 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
297.6103
▼0.46%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
