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2020年 05月 27日 星期三
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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/22 732.3100 ▼0.12 ▼0.02 732.4300 516.0800

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/05/22)
732.31000 計價幣別 美金
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 11.69 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
1,033.77
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.63% 基金保管費率 0.41%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.27% 0.70 1.08 -3.51
三年 22.76% 0.33 1.01 -1.43
五年 24.89% 0.17 1.07 -1.75
十年 23.24% 0.64 1.08 -3.95

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Biotechnology 68.99
Drug Manufacturers 29.19
Medical Diagnostics & Research 1.37

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
GENMAB AS DKK1 (BEARER) 3.44

基金速覽

 
淨值美金 732.3100 ▼0.02%
更新日期 2020/05/22
基金組別 生化科學股票
組別排名 2 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/22
年初至今 ▲11.69%
一年 ▲28.9%
三年收益率(年度化) ▲10.98%
五年收益率(年度化) ▲2.24%
累積報酬 ▲632.31%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 732.31000 ▼0.02

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