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2019年 07月 16日 星期二
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貝萊德世界金融基金 A2

BGF World Financials A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/12 29.1900 ▲0.11 ▲0.38 29.3800 23.3600

基金走勢

 
貝萊德世界金融基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2019/07/12)
29.19000 計價幣別 美金
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 22.19 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
859.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.81% 0.12 1.28 -0.47
三年 17.29% 1.06 1.24 3.90
五年 18.38% 0.35 1.22 0.44
十年 18.73% 0.48 1.06 -0.28

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 56.34
Insurance - Life 7.34
Credit Services 6.45
Application Software 6.33
Business Services 6.20
Brokers & Exchanges 5.08
Insurance 4.09
Asset Management 2.94
Insurance - Property & Casualty 1.47

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN CHASE & CO 6.29
CITIGROUP INC 5.69
AXA SA 4.09
MORGAN STANLEY 3.78
AMERIPRISE FINANCE INC 2.94
BANK OF AMERICA CORP 2.85
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2.72
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2.71
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 2.67
FISERV INC 2.64

基金速覽

 
淨值美金 29.1900 ▲0.38%
更新日期 2019/07/12
基金組別 金融服務股票
組別排名 7 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/12
年初至今 ▲22.19%
一年 ▲3.73%
三年收益率(年度化) ▲19.3%
五年收益率(年度化) ▲6.51%
累積報酬 ▲191.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界金融基金 A2 29.19000 ▲0.38

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