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貝萊德世界金融基金 A2

BGF World Financials A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/15 27.5100 ▲0.03 ▲0.11 29.4000 23.3600

基金走勢

 
貝萊德世界金融基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2019/10/15)
27.51000 計價幣別 美金
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 15.15 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
707.85
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.15% -0.05 1.26 -0.18
三年 17.56% 0.78 1.21 2.94
五年 18.82% 0.33 1.23 0.12
十年 18.65% 0.36 1.08 -0.04

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Banks 49.55
Credit Services 7.62
Insurance 7.28
Application Software 6.98
Business Services 6.47
Insurance - Life 5.44
Asset Management 5.15
Brokers & Exchanges 4.80
Conglomerates 3.38
Insurance - Property & Casualty 2.21

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN CHASE & CO 6.07
CITIGROUP INC 5.10
BANK OF AMERICA CORP 4.95
AXA SA 4.40
MORGAN STANLEY 3.73
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3.39
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2.90
FINABLR PLC 2.72
INDUSIND BANK LTD 2.60

基金速覽

 
淨值美金 27.5100 ▲0.11%
更新日期 2019/10/15
基金組別 金融服務股票
組別排名 13 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/15
年初至今 ▲15.15%
一年 ▲1.78%
三年收益率(年度化) ▲13.39%
五年收益率(年度化) ▲6.48%
累積報酬 ▲175.1%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界金融基金 A2 27.51000 ▲0.11

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