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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 77.2500 | ▼1.85 | ▼2.34 | 83.7200 | 54.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
77.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 7.61 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
11,617.25 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.45% | 1.74 | 1.06 | -2.73 |
| 三年 | 25.47% | 0.03 | 1.00 | -11.12 |
| 五年 | 24.95% | 0.72 | 1.01 | -2.88 |
| 十年 | 21.06% | 0.79 | 1.03 | -1.35 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.73 |
| Semiconductors | 32.27 |
| Hardware | 9.65 |
| Interactive Media | 6.77 |
| Retail -Cyclical | 3.99 |
| Credit Services | 3.89 |
| Business Services | 2.28 |
| Media-Diversified | 1.36 |
| Vehicles & Parts | 0.94 |
| Capital Markets | 0.57 |
| Industrial Products | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
77.2500
▼2.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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