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2018年 11月 14日 星期三
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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/13 1196.5000 ▲5.23 ▲0.44 1539.5200 1120.9500

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2018/11/13)
1196.50000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -12.02 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
5,427.59
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.87% 基金保管費率 0.47%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.93% -0.53 0.89 6.18
三年 16.99% 0.65 0.86 5.41
五年 19.38% 0.58 0.89 5.91
十年 21.80% 0.62 0.92 3.14

行業比重

截至:2018/01
行業類別 百分比%
Online Media 18.98
Education 11.30
Retail - Apparel & Specialty 10.48
Insurance - Life 9.28
Drug Manufacturers 7.38
Banks 6.67
Brokers & Exchanges 4.84
Engineering & Construction 3.96
Real Estate 3.50
Application Software 3.45
Travel & Leisure 1.71
Restaurants 1.52
Biotechnology 1.29
Beverages - Alcoholic 0.95
Consumer Packaged Goods 0.86
Computer Hardware 0.71
Oil & Gas - Integrated 0.62
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.53
Medical Devices 0.51
Industrial Products 0.47
Health Care Providers 0.39
Autos 0.23
Transportation & Logistics 0.21
Asset Management 0.16
Retail - Defensive 0.13
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 9.79
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 9.73
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 9.31
PING AN INSURANCE 'H'CNY1 9.11
SHN INTL HLDGS HKD1 3.96
NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 3.73
BAIDU INC ADS EACH REPR 10 ORD CLS'A 3.35
HONG KONG EXCHANGE HKD1 2.07
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR 1.99
FAR EAST HORIZON L HKD0.01 1.96

基金速覽

 
淨值美金 1196.5000 ▲0.44%
更新日期 2018/11/13
基金組別 中國股票
組別排名 22 / 129
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/11/13
年初至今 ▼12.02%
一年 ▼10.4%
三年收益率(年度化) ▲11.65%
五年收益率(年度化) ▲12.06%
累積報酬 ▲139.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 1196.50000 ▲0.44

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