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2019年 07月 18日 星期四
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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/16 945.2900 ▼2.22 ▼0.23 999.5600 678.5500

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/07/16)
945.29000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 28.30 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
51.39
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.44% 基金保管費率 0.36%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.90% 0.17 1.11 4.81
三年 19.39% 0.79 1.08 0.64
五年 19.36% 0.39 1.08 -1.90
十年 18.78% 0.70 1.01 -1.35

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Application Software 19.30
Biotechnology 9.93
Industrial Products 7.42
Semiconductors 5.16
Banks 4.85
Education 3.92
Restaurants 3.91
Retail - Defensive 3.59
Retail - Apparel & Specialty 3.40
Aerospace & Defense 3.25
Engineering & Construction 2.73
Medical Diagnostics & Research 2.71
Online Media 2.59
REITs 2.52
Travel & Leisure 2.38
Communication Services 2.20
Medical Instruments & Equipment 2.03
Medical Devices 1.63
Drug Manufacturers 1.40
Chemicals 1.38
Health Care Providers 1.36
Airlines 1.36
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.17
Oil & Gas - E&P 1.03
Employment Services 0.97
Transportation & Logistics 0.89
Forest Products 0.85
Credit Services 0.70
Computer Hardware 0.69
Consumer Packaged Goods 0.49
Oil & Gas - Drilling 0.22

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
CHEGG INC COM USD0.001 2.70
WIX.COM LTD COM ILS0.01 2.59
UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 2.47
PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A 2.38
ALTERYX INC COM USD0.0001 CL A 2.36
ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A 2.20
EXACT SCIENCES CORP COM 2.13
OLLIES BARGAIN OUT COM USD0.001 1.91
UPLAND SOFTWARE IN COM USD0.0001 1.87

基金速覽

 
淨值美金 945.2900 ▼0.23%
更新日期 2019/07/16
基金組別 美國小型股票
組別排名 2 / 43
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/16
年初至今 ▲28.3%
一年 ▲1.88%
三年收益率(年度化) ▲15.04%
五年收益率(年度化) ▲7.86%
累積報酬 ▲845.29%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) 945.29000 ▼0.23

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