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2019年 03月 26日 星期二
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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/22 866.7200 ▼36.19 ▼4.01 999.5600 678.5500

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/03/22)
866.72000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 17.64 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
56.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.44% 基金保管費率 0.36%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.71% 0.36 1.14 2.51
三年 18.55% 0.98 1.08 0.00
五年 19.27% 0.32 1.10 -2.97
十年 18.76% 0.81 0.99 -2.04

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Application Software 18.34
Biotechnology 10.04
Industrial Products 7.41
Banks 7.21
Education 5.40
Semiconductors 5.16
Medical Devices 4.02
Retail - Apparel & Specialty 3.68
Retail - Defensive 3.23
Communication Services 2.61
Restaurants 2.52
Medical Instruments & Equipment 2.49
REITs 2.33
Medical Diagnostics & Research 2.24
Online Media 2.19
Computer Hardware 2.16
Drug Manufacturers 1.96
Travel & Leisure 1.73
Chemicals 1.56
Communication Equipment 1.43
Oil & Gas - E&P 1.41
Engineering & Construction 1.34
Employment Services 1.34
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.26
Transportation & Logistics 1.12
Aerospace & Defense 1.08
Forest Products 1.03
Homebuilding & Construction 0.81
Business Services 0.54
Oil & Gas - Drilling 0.28

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
ALTERYX INC COM USD0.0001 CL A 2.29
WIX.COM LTD COM ILS0.01 2.19
CHEGG INC COM USD0.001 2.16
OLLIES BARGAIN OUT COM USD0.001 1.75
EVOLENT HEALTH INC COM USD0.01 CL 'A' 1.74
PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A 1.73
GRAND CANYON EDUCA COM USD0.01 1.65
EXACT SCIENCES CORP COM 1.63
ADTALEM GBL ED INC COM USD0.01 1.59
TABULA RASA HEALTH COM USD0.0001 1.57

基金速覽

 
淨值美金 866.7200 ▼4.01%
更新日期 2019/03/22
基金組別 美國小型股票
組別排名 6 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/03/22
年初至今 ▲17.64%
一年 ▲4.13%
三年收益率(年度化) ▲16.23%
五年收益率(年度化) ▲4.99%
累積報酬 ▲766.72%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) 866.72000 ▼4.01

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