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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 1201.7600 | ▼8.83 | ▼0.73 | 1345.4500 | 942.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
1201.76000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
76.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.44% | 基金保管費率 | 0.36% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.28% | 0.51 | 1.09 | 1.80 |
| 三年 | 24.13% | -0.21 | 1.05 | 0.33 |
| 五年 | 25.42% | 0.36 | 1.02 | 2.04 |
| 十年 | 22.47% | 0.34 | 1.04 | -0.38 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 23.27 |
| Biotechnology | 11.36 |
| Hardware | 9.24 |
| Construction | 6.52 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.98 |
| Restaurants | 4.39 |
| Industrial Products | 4.34 |
| Oil & Gas | 3.73 |
| Aerospace & Defense | 2.70 |
| REITs | 2.63 |
| Banks | 2.32 |
| Retail -Cyclical | 2.23 |
| Medical Devices & Instruments | 2.20 |
| Healthcare Providers & Services | 1.83 |
| Retail - Defensive | 1.79 |
| Forest Products | 1.74 |
| Building Materials | 1.60 |
| Transportation | 1.58 |
| Consumer Packaged Goods | 1.56 |
| Media-Diversified | 1.34 |
| Drug Manufacturers | 1.25 |
| Packaging & Containers | 1.24 |
| Travel & Leisure | 1.21 |
| Insurance | 0.79 |
| Semiconductors | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WEATHERFORD INTL. COM USD0.001 | 1.99 |
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淨值美金
1201.7600
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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