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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 579.2200 | ▼4.23 | ▼0.72 | 610.9200 | 474.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
579.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
163.74 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.31% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.93% | 1.22 | 0.95 | -3.84 |
| 三年 | 17.41% | 0.39 | 0.95 | -1.50 |
| 五年 | 20.82% | 0.56 | 1.08 | -2.36 |
| 十年 | 17.81% | 0.52 | 1.11 | -3.31 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.98 |
| Semiconductors | 8.82 |
| Industrial Products | 8.13 |
| Interactive Media | 7.71 |
| Insurance | 6.45 |
| Oil & Gas | 4.72 |
| Retail -Cyclical | 4.09 |
| Consumer Packaged Goods | 3.88 |
| Retail - Defensive | 3.84 |
| Chemicals | 3.68 |
| Credit Services | 3.10 |
| Vehicles & Parts | 2.99 |
| Healthcare Plans | 2.96 |
| Biotechnology | 2.55 |
| Medical Devices & Instruments | 2.34 |
| Drug Manufacturers | 2.19 |
| Hardware | 2.16 |
| Agriculture | 1.98 |
| Tobacco Products | 1.96 |
| Asset Management | 1.79 |
| Media-Diversified | 1.31 |
| Banks | 1.27 |
| Healthcare Providers & Services | 1.04 |
| Telecommunication Services | 0.96 |
| Restaurants | 0.90 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.87 |
| Construction | 0.82 |
| Business Services | 0.64 |
| Building Materials | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| APTIV PLC COM USD0.01 | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
579.2200
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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