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2019年 08月 24日 星期六
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貝萊德日本特別時機基金 A2 美元

BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 60.3700 ▲0.01 ▲0.02 73.5200 56.9000

基金走勢

 
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2019/08/22)
60.37000 計價幣別 美金
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 5.73 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
302.12
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.51% -0.79 1.14 -6.87
三年 15.50% 0.48 1.12 -1.76
五年 15.88% 0.39 1.05 -2.03
十年 17.82% 0.53 -- --

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Application Software 11.72
Computer Hardware 7.90
Consumer Packaged Goods 6.45
Chemicals 6.43
Business Services 6.09
Industrial Products 5.55
REITs 4.66
Transportation & Logistics 4.61
Retail - Apparel & Specialty 4.11
Engineering & Construction 3.99
Real Estate 3.28
Building Materials 3.09
Drug Manufacturers 2.91
Credit Services 2.78
Semiconductors 2.68
Banks 2.64
Online Media 1.89
Forest Products 1.59
Utilities - Regulated 1.55
Communication Services 1.52
Metals & Mining 1.50
Medical Devices 1.43
Autos 1.29
Health Care Providers 1.24
Consulting & Outsourcing 1.11
Medical Distribution 0.99
Waste Management 0.90
Farm & Construction Machinery 0.78
Employment Services 0.75
Entertainment 0.35
Travel & Leisure 0.33
Industrial Distribution 0.32

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
TOKUYAMA CORP 2.17
KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD 1.98
NOF CORP 1.90
PREMIUM GROUP LTD 1.81
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1.79
AMADA HOLDINGS LTD 1.74
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1.74
KUMAGAI LTD 1.69
NICHIREI CORP 1.68
RELIA INC 1.62

基金速覽

 
淨值美金 60.3700 ▲0.02%
更新日期 2019/08/22
基金組別 日本中小型股票
組別排名 14 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 ▲5.73%
一年 ▼14.36%
三年收益率(年度化) ▲4.51%
五年收益率(年度化) ▲3.48%
累積報酬 ▲503.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 60.37000 ▲0.02

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