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貝萊德世界黃金基金 A2

BGF World Gold A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 29.8600 ▼0.15 ▼0.5 42.9200 27.0700

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/08/12)
29.86000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -22.60 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
3,544.93
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.88% -1.21 0.84 -8.97
三年 37.04% 0.03 0.95 -0.86
五年 31.69% 0.06 0.93 -2.22
十年 33.38% -0.02 0.87 -0.98

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Metals & Mining 96.08

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
ENDEAVOUR MINING PLC 7.62
NEWCREST MINING LTD 6.11
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.58

基金速覽

 
淨值美金 29.8600 ▼0.5%
更新日期 2022/08/12
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 23 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼22.6%
一年 ▼21.5%
三年收益率(年度化) ▼4.72%
五年收益率(年度化) ▼0.42%
累積報酬 ▲198.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 A2 29.86000 ▼0.5

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