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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/14 | 55.5400 | 0 | 0 | 59.4000 | 46.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/02/14) |
55.54000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 法國中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.43 | 基金規模(百萬) (2022/01/31) |
58.24 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2022/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.79% | 2.65 | -0.14 | 32.83 |
| 三年 | 28.27% | 0.53 | -0.07 | 15.20 |
| 五年 | 23.68% | 0.25 | -0.04 | 6.04 |
| 十年 | 18.75% | 0.49 | -0.07 | 9.37 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 10.91 |
| Retail -Cyclical | 10.88 |
| Banks | 8.82 |
| Semiconductors | 8.05 |
| Consumer Packaged Goods | 7.43 |
| Media-Diversified | 5.67 |
| Industrial Products | 5.45 |
| Insurance | 5.34 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.10 |
| Medical Devices & Instruments | 3.97 |
| Transportation | 3.57 |
| Beverages - Alcoholic | 3.04 |
| Drug Manufacturers | 2.91 |
| Vehicles & Parts | 2.81 |
| Capital Markets | 2.48 |
| Business Services | 2.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.91 |
| REITs | 1.63 |
| Asset Management | 1.61 |
| Steel | 1.50 |
| Chemicals | 1.46 |
| Credit Services | 1.39 |
| Oil & Gas | 0.60 |
| Biotechnology | 0.59 |
| Utilities - Regulated | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2022/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 5.75 |
| ASML HOLDING NV | 5.72 |
| ABN AMRO BANK NV-GDR | 4.87 |
| L'OREAL SA ORD | 3.98 |
| INTESA SANPAOLO SPA | 3.95 |
| SAP SE | 3.95 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.72 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 3.72 |
| ALLIANZ SE (REGD) | 3.09 |
| KERING | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
55.5400
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/14 |
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