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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 828.5000 | ▼10.92 | ▼1.3 | 855.5000 | 716.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/04/16) |
828.50000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,171.76 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.91% | 0.70 | 0.06 | 9.68 |
三年 | 15.24% | 0.74 | -0.14 | 13.81 |
五年 | 18.54% | 0.54 | -0.10 | 11.53 |
十年 | 16.04% | 0.64 | -0.06 | 8.29 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 10.31 |
Banks | 9.32 |
Insurance | 8.15 |
Software | 8.01 |
Semiconductors | 7.12 |
Construction | 6.92 |
Telecommunication Services | 5.57 |
Oil & Gas | 5.20 |
Retail -Cyclical | 5.13 |
Chemicals | 4.93 |
Transportation | 4.44 |
Drug Manufacturers | 3.30 |
Consumer Packaged Goods | 3.29 |
Industrial Products | 3.23 |
Aerospace & Defense | 2.78 |
Capital Markets | 2.73 |
Beverages - Alcoholic | 2.38 |
REITs | 2.13 |
Medical Devices & Instruments | 1.34 |
Retail - Defensive | 0.94 |
Steel | 0.44 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.26 |
TOTALENERGIES | 6.80 |
ALLIANZ | 4.52 |
PERNOD RICARD SA | 4.41 |
IBERDROLA SA | 4.06 |
DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.05 |
SAP | 3.90 |
BNP PARIBAS SA | 3.88 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3.69 |
VINCI SA | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
828.5000
▼1.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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