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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/13 | 120.0000 | ▼0.99 | ▼0.82 | 135.1500 | 96.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2019/09/13) |
120.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.07 | 基金規模(百萬) (2019/07/31) |
2,832.57 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.10% | 0.04 | 1.16 | 8.00 |
| 三年 | 17.01% | 1.10 | 1.16 | 3.84 |
| 五年 | 16.84% | 0.83 | 1.22 | -0.80 |
| 十年 | 16.83% | 0.96 | 1.13 | 0.96 |
行業比重 |
截至：2019/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Application Software | 34.25 |
| Online Media | 14.94 |
| Retail - Apparel & Specialty | 13.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.84 |
| Entertainment | 7.12 |
| Chemicals | 4.86 |
| Medical Instruments & Equipment | 4.83 |
| Transportation & Logistics | 1.55 |
| Semiconductors | 1.51 |
| Communication Services | 1.47 |
| Biotechnology | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMAZON.COM INC USD COM | 7.31 |
| ECOLAB INC USD COM | 4.86 |
| DISNEY WALT HOLDING CO USD COM | 4.85 |
| TWITTER INC | 4.84 |
| INTUITIVE SURGICAL INC USD COM | 4.83 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 4.44 |
| ILLUMINA INC USD COM | 4.17 |
| TWILIO INC | 3.64 |
| SERVICENOW INC | 3.57 |
| WORKDAY INC | 3.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
120.0000
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/13 |
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