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2019年 06月 18日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/17 130.4500 ▲0.91 ▲0.7 130.4500 96.0500

基金走勢

 
摩根士丹利美國增長基金 A

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2019/06/17)
130.45000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 29.44 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
2,619.48
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.80% 0.31 1.16 8.00
三年 16.84% 1.18 1.16 3.84
五年 16.60% 0.90 1.22 -0.80
十年 16.82% 1.01 1.13 0.96

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Application Software 41.61
Online Media 14.50
Retail - Apparel & Specialty 14.13
Medical Diagnostics & Research 7.91
Medical Instruments & Equipment 4.82
Entertainment 3.45
Semiconductors 1.56
Medical Devices 1.40
Biotechnology 1.08
Real Estate 0.95

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
AMAZON.COM INC USD COM 8.33
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6.94
SERVICENOW INC 5.23
TWITTER INC 5.06
WORKDAY INC 4.87
INTUITIVE SURGICAL INC USD COM 4.82
ILLUMINA INC USD COM 4.78
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 4.66
SHOPIFY INC - CLASS A 4.32
TWILIO INC 3.85

基金速覽

 
淨值美金 130.4500 ▲0.7%
更新日期 2019/06/17
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 1 / 110
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/17
年初至今 ▲29.44%
一年 ▲10.48%
三年收益率(年度化) ▲25.45%
五年收益率(年度化) ▲17.01%
累積報酬 ▲492.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國增長基金 A 130.45000 ▲0.7

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