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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/17 | 125.8600 | ▼2.51 | ▼1.96 | 325.4300 | 112.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2022/05/17) |
125.86000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -52.80 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
3,827.58 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.50% | -1.22 | 1.32 | -40.17 |
| 三年 | 32.91% | 0.41 | 1.23 | -7.65 |
| 五年 | 27.82% | 0.61 | 1.21 | -3.57 |
| 十年 | 22.49% | 0.68 | 1.22 | -3.19 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 52.34 |
| Interactive Media | 12.42 |
| Retail -Cyclical | 7.87 |
| Healthcare Providers & Services | 7.15 |
| Biotechnology | 5.93 |
| Travel & Leisure | 2.98 |
| Semiconductors | 2.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.55 |
| Asset Management | 0.96 |
| Medical Devices & Instruments | 0.53 |
| Credit Services | 0.40 |
| Vehicles & Parts | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 5.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
125.8600
▼1.96%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/17 |
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