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2020年 10月 27日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/26 53.6900 ▼1.63 ▼2.95 79.0200 42.4900

基金走勢

 
摩根士丹利美國房地產基金 A

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2020/10/26)
53.69000 計價幣別 美金
基金類別 北美房地產(直接)
本年迄今收益% -29.11 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
75.58
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.37% -0.93 1.13 -9.04
三年 21.36% -0.36 1.06 -8.33
五年 18.56% -0.15 1.05 -7.15
十年 16.95% 0.20 1.00 -4.91

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
REITs 97.71

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD COM 9.21
SL GREEN REALTY CORP USD COM 6.55
PROLOGIS INC 6.51
BOSTON PROPERTIES INC USD COM 6.41
AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT:USD COM 5.38
HOST HOTELS & RESORTS INC 4.61
EQUITY RESIDENTIAL:TRUST USD SHS BEN INT 4.25
MACERICH CO USD COM 3.60
VORNADO REALTY TRUST USD COM 3.31
PUBLIC STORAGE 2.87

基金速覽

 
淨值美金 53.6900 ▼2.95%
更新日期 2020/10/26
基金組別 北美房地產(直接)
組別排名 17 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/10/26
年初至今 ▼29.11%
一年 ▼29.34%
三年收益率(年度化) ▼8.42%
五年收益率(年度化) ▼4.88%
累積報酬 ▲281.07%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國房地產基金 A 53.69000 ▼2.95

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