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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 9091.0000 | ▼3 | ▼0.03 | 9196.0000 | 6487.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
9091.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 15.12 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
32,336.90 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.17% | 3.04 | 0.87 | 2.18 |
三年 | 11.56% | 1.25 | 0.92 | 0.23 |
五年 | 14.68% | 0.93 | 0.99 | -0.05 |
十年 | 15.55% | 0.57 | 1.03 | -3.00 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 8.19 |
Hardware | 7.54 |
Vehicles & Parts | 6.90 |
Travel & Leisure | 5.96 |
Industrial Products | 5.50 |
Banks | 5.42 |
Drug Manufacturers | 5.17 |
Chemicals | 5.15 |
Transportation | 4.42 |
Semiconductors | 4.20 |
Telecommunication Services | 4.08 |
Software | 3.85 |
Consumer Packaged Goods | 3.71 |
Insurance | 3.70 |
Restaurants | 2.63 |
Interactive Media | 2.46 |
Construction | 2.45 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.08 |
Media-Diversified | 2.00 |
Oil & Gas | 1.99 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.76 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.54 |
Real Estate | 1.49 |
Retail -Cyclical | 1.47 |
Homebuilding & Construction | 1.46 |
Business Services | 1.43 |
Credit Services | 1.22 |
Utilities - Regulated | 0.74 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SONY GROUP CORP | 5.26 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3.37 |
DAIICHI SANKYO LTD | 3.31 |
FUJITSU LTD | 2.97 |
TOYOTA TSUSHO CORP | 2.96 |
TOYOTA MOTOR CORP | 2.92 |
NTT CORP | 2.67 |
WEST HOLDINGS CORP | 2.41 |
INPEX CORP | 2.40 |
TORAY INDUSTRIES INC | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值日幣
9091.0000
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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