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2017年 03月 23日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/21 206.4249 ▲0.0105 ▲0.01 206.4249 204.8826

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/03/21)
206.42492 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.25 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
504.76
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.04% 15.46 0.29 -0.02
三年 0.08% 4.15 0.29 -0.05
五年 0.07% 2.42 0.22 -0.02
十年 0.39% 1.65 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUNDUSD IN 9.69
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.83 120118 4.54
BT ARKEMA SA 0% 030317 4.54
NEUCP JYSKE BANK A/S 0% 130417 4.53
NEUCP NATIXIS OIS+0.65 180118 3.64
ECP LBBWUERTTEMBERG 0% 040417 3.63
ECP MERCK FIN S 0% 070417 3.63
CD BBVA 0% 180417 3.63
ECP BANK CHINA/SYDNEY 0% 110417 3.62
BT VINCI 0% 060417 2.72

基金速覽

 
淨值美金 206.4249 ▲0.01%
更新日期 2017/03/21
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/03/21
年初至今 ▲0.25%
一年 ▲0.75%
三年收益率(年度化) ▲0.35%
五年收益率(年度化) ▲0.24%
累積報酬 ▲106.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 206.42492 ▲0.01

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