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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/14 218.9330 ▲0.0001 0 218.9330 217.8745

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/01/14)
218.93300 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
424.37
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.11% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.18% 1.36 0.29 -0.02
三年 0.26% 1.34 0.29 -0.05
五年 0.23% 2.44 0.22 -0.02
十年 0.24% 1.94 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
TD COOPERATIEVE RABOBANK UA 01-DEC-2020 6.92
NORINCHUKIN BANK THE 19-JAN-2021 4.15
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 06-JAN-2021 3.46
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING 20-JAN-2021 3.46
LA BANQUE POSTALE 25-JAN-2021 3.46
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-JAN-2021 3.46
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 3.16
JYSKE BANK A/S 23-FEB-2021 2.31
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 23-MAR-2021 1.38
COFACE SA 08-FEB-2021 0.92

基金速覽

 
淨值美金 218.9330 0%
更新日期 2021/01/14
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2021/01/14
年初至今 ▲0%
一年 ▲0.49%
三年收益率(年度化) ▲1.6%
五年收益率(年度化) ▲1.35%
累積報酬 ▲118.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 218.93300 0

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