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2020年 10月 21日 星期三
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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/19 218.8818 ▲0.0008 0 218.8818 216.9941

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/10/19)
218.88181 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.53 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
442.24
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.22% 1.73 0.29 -0.02
三年 0.22% 1.46 0.29 -0.05
五年 0.23% 2.45 0.22 -0.02
十年 0.24% 1.98 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
TD SOCIETE GENERALE SA 01-SEP-2020 6.92
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-OCT-2020 4.19
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 21-OCT-2020 3.14
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 21-OCT-2020 3.14
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 13-NOV-2020 3.14
DANSKE BANK A/S 27-NOV-2020 3.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 06-JAN-2021 3.14
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 06-NOV-2020 2.93
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 2.52
JYSKE BANK A/S 14-SEP-2020 1.68

基金速覽

 
淨值美金 218.8818 0%
更新日期 2020/10/19
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2020/10/19
年初至今 ▲0.53%
一年 ▲0.89%
三年收益率(年度化) ▲1.71%
五年收益率(年度化) ▲1.36%
累積報酬 ▲118.88%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 218.88181 0

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