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2017年 05月 24日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 206.9359 ▲0.0216 ▲0.01 206.9359 205.0816

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/05/22)
206.93587 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.50 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
629.06
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.10% 7.64 0.29 -0.02
三年 0.11% 3.66 0.29 -0.05
五年 0.10% 2.35 0.22 -0.02
十年 0.36% 1.84 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUNDUSD IN 9.48
NEUCP BRED 0% 040417 5.27
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.83 120118 4.89
NEUCP JYSKE BANK A/S 0% 130417 4.88
NEUCP NATIXIS OIS+0.65 180118 3.91
ECD LLOYDS BANK PLC USD+0.63 050218 3.91
NEUCP SOC GEN OIS+0.61 280318 3.91
NEUCP INTESA SAN LDN 0% 030417 3.90
CD BBVA 0% 180417 3.90
ECP MERCK FIN S 0% 300517 3.89

基金速覽

 
淨值美金 206.9359 ▲0.01%
更新日期 2017/05/22
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 ▲0.5%
一年 ▲0.91%
三年收益率(年度化) ▲0.43%
五年收益率(年度化) ▲0.29%
累積報酬 ▲106.94%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 206.93587 ▲0.01

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