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2017年 01月 19日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/17 205.9895 ▲0.019 ▲0.01 205.9895 204.7067

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/17)
205.98948 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.04 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
579.40
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.03% 12.36 0.29 -0.02
三年 0.07% 4.04 0.29 -0.05
五年 0.06% 2.41 0.22 -0.02
十年 0.42% 1.44 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
ENBRIDGE US INC 0% 16 12 12 2016 2.28
HITACHI CAP AMER 0% 16 28 12 2016 1.98
DUKE ENERGY CORP 0% 16 11 01 2017 1.98
HP ENTERPRISE CO 0% 16 13 01 2017 1.98
CAISSE CENT DESJ 0% 16 13 12 2016 1.93
BPCE 0% 16 01 02 2017 1.66
VIRGINIA EL&POW 0% 16 07 12 2016 1.52
ABN AMRO FUND 0% 16 17 01 2017 1.52
ERSTE ABWICKLUNG 0% 16 06 02 2017 1.52
NORDEA BANK AB 0% 16 19 12 2016 1.37

基金速覽

 
淨值美金 205.9895 ▲0.01%
更新日期 2017/01/17
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/01/17
年初至今 ▲0.04%
一年 ▲0.63%
三年收益率(年度化) ▲0.28%
五年收益率(年度化) ▲0.2%
累積報酬 ▲105.99%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 205.98948 ▲0.01

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