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2017年 06月 29日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/27 207.1947 ▲0.0072 0 207.1947 205.2013

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/06/27)
207.19465 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.63 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
649.54
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.11% 7.84 0.29 -0.02
三年 0.12% 3.79 0.29 -0.05
五年 0.11% 2.42 0.22 -0.02
十年 0.34% 1.89 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUNDUSD IN 9.81
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.83 120118 4.00
NEUCP CARREFOUR 0% 050517 3.97
NEUCP RENAULT SA 0% 010617 3.97
NEUCP JYSKE BANK A/S 0% 130717 3.96
NEUCP SOC GEN OIS+0.61 280318 3.19
NEUCP NATIXIS OIS+0.65 180118 3.18
ECD LLOYDS BANK PLC USD+0.63 050218 3.18
NEUCP RENAULT SA 0% 020517 3.18
ECP MERCK FIN S 0% 300517 3.18

基金速覽

 
淨值美金 207.1947 0%
更新日期 2017/06/27
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/06/27
年初至今 ▲0.63%
一年 ▲0.97%
三年收益率(年度化) ▲0.47%
五年收益率(年度化) ▲0.31%
累積報酬 ▲107.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 207.19465 0

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