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2017年 04月 23日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/20 206.6766 ▲0.0083 0 206.6766 204.9767

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/04/20)
206.67655 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.37 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
512.49
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.09% 7.38 0.29 -0.02
三年 0.10% 3.54 0.29 -0.05
五年 0.09% 2.30 0.22 -0.02
十年 0.37% 1.77 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUNDUSD IN 9.62
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.83 120118 4.96
BT ARKEMA SA 0% 030317 4.95
NEUCP JYSKE BANK A/S 0% 130417 4.95
NEUCP NATIXIS OIS+0.65 180118 3.96
ECD LLOYDS BANK PLC USD+0.63 050218 3.96
ECP MERCK FIN S 0% 070417 3.96
CD BBVA 0% 180417 3.96
ECP LBBWUERTTEMBERG 0% 070218 3.90
ECP BANK CHINA/LUX 0% 070218 3.90

基金速覽

 
淨值美金 206.6766 0%
更新日期 2017/04/20
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/04/20
年初至今 ▲0.37%
一年 ▲0.83%
三年收益率(年度化) ▲0.39%
五年收益率(年度化) ▲0.26%
累積報酬 ▲106.68%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 206.67655 0

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