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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/20 219.0275 ▲0.0001 0 219.0275 218.8823

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/10/20)
219.02746 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 美元
本年迄今收益% 0.04 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
394.87
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.01% 1.58 0.29 -0.02
三年 0.31% 1.31 0.29 -0.05
五年 0.26% 1.93 0.22 -0.02
十年 0.24% 1.90 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2021 7.18
ERSTE GROUP BANK AG 05-NOV-2021 3.71
COFACE SA 09-NOV-2021 3.46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-SEP-2021 2.72
NATIXIS SA 25-MAR-2022 2.48
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 07-OCT-2021 2.47
TOYOTA MOTOR FIN (NET) BV 18-OCT-2021 2.47
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRANCH) 12-OCT-2021 2.47
KBC BANK NV 12-OCT-2021 2.47
LU0090884072 1.67

基金速覽

 
淨值美金 219.0275 0%
更新日期 2021/10/20
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2021/10/20
年初至今 ▲0.04%
一年 ▲0.07%
三年收益率(年度化) ▲1.11%
五年收益率(年度化) ▲1.27%
累積報酬 ▲119.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 219.02746 0

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