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2017年 02月 27日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/23 206.1958 ▲0.0077 0 206.1958 204.8049

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/02/23)
206.19575 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.14 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
550.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.03% 16.74 0.29 -0.02
三年 0.08% 4.14 0.29 -0.05
五年 0.07% 2.39 0.22 -0.02
十年 0.40% 1.46 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUNDUSD IN 9.20
CD BRED 0% 030117 4.31
CD JYSKE BANK A/S 0% 130117 4.31
ECD MITSUBISHI TB LDN 0% 190117 3.28
USCP DUKE ENERGY CORP 0% 110117 2.24
USCP HEWLETT PACKARD 0% 130117 2.24
USCP BPCE 0% 010217 1.88
USCP ABN FUNDING USA 0% 170117 1.73
USCP ERSTE ABWICKLUNG 0% 060217 1.72
BT KLEPIERRE 0% 060317 1.62

基金速覽

 
淨值美金 206.1958 0%
更新日期 2017/02/23
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/02/23
年初至今 ▲0.14%
一年 ▲0.68%
三年收益率(年度化) ▲0.32%
五年收益率(年度化) ▲0.22%
累積報酬 ▲106.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 206.19575 0

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