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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/17 209.2827 ▼0.0022 0 209.7844 209.2827

基金走勢

 
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/10/17)
209.28271 計價幣別 歐元
基金類別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
本年迄今收益% -0.22 基金規模(百萬)
(2017/09/30)
1,089.05
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.03% 5.10 3.02 0.16
三年 0.04% 4.05 1.92 0.15
五年 0.04% 1.56 1.27 0.09
十年 0.36% -1.57 0.89 -0.01

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
NEUCP BFCM OIS+0.07 240818 4.56
NEUCP BARCLAYS BK PL/FR OIS+0.25 050318 4.11
NEUCP CIC OIS+0.06 240818 4.11
ECP INTESA IRL 0% 160318 3.66
NEUCP CARREFOUR 0% 060917 3.65
ECP IMPERIAL TOB FIN 0% 010917 3.65
CIC OIS+0.195 150519 3.65
NEUCP LLOYDS BANK PLC OIS+0.1 020318 3.65
NEUCP KLEPIERRE 0% 140618 2.74
NEUCP NATIXIS OIS+0.1 050318 2.74

基金速覽

 
淨值歐元 209.2827 0%
更新日期 2017/10/17
基金組別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
組別排名 0 / 6
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/10/17
年初至今 ▼0.22%
一年 ▼0.24%
三年收益率(年度化) ▼0.11%
五年收益率(年度化) ▼0.02%
累積報酬 ▲100.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 209.28271 0

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