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2017年 01月 23日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/19 209.7179 ▼0.0015 0 209.9445 209.7179

基金走勢

 
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/01/19)
209.71789 計價幣別 歐元
基金類別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
本年迄今收益% -0.01 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
1,118.42
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.02% 7.99 2.13 0.01
三年 0.04% 3.19 0.97 0.11
五年 0.06% 0.80 0.45 0.06
十年 0.40% -2.03 0.50 0.01

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
CREDIT INDUS EONIACAP 0.21 02 10 2017 CD 6.21
ING BANK NV EONIACAP 0.335 02 05 2017 CD 5.39
LETRAS 0% 16 15 09 2017 4.98
BANQUE FEDER EONIACAP 0.21 02 10 2017 CD 4.14
BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 01 09 2017 CD 3.73
CREDIT SUISSE AG LONDON 0% 02 06 2017 CD 3.32
BPCE SA EONIACAP 0.33 03 05 2017 CD 3.31
BNP PARIBAS CAH INVEST PARTS I CAP 3.19
BARCLAYS BAN EONIACAP 0.45 30 06 2017 CD 2.49
NATIXIS SA EONIACAP 0.32 01 08 2017 CD 2.49

基金速覽

 
淨值歐元 209.7179 0%
更新日期 2017/01/19
基金組別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
組別排名 0 / 5
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/01/19
年初至今 ▼0.01%
一年 ▼0.11%
三年收益率(年度化) ▲0.02%
五年收益率(年度化) ▲0.08%
累積報酬 ▲101.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 209.71789 0

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