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2017年 04月 29日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/27 209.5727 ▼0.0012 0 209.8670 209.5727

基金走勢

 
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/04/27)
209.57265 計價幣別 歐元
基金類別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
本年迄今收益% -0.08 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
1,181.28
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.03% 8.39 4.00 0.15
三年 0.04% 3.55 1.30 0.15
五年 0.04% 0.98 1.34 0.09
十年 0.39% -1.87 0.85 -0.06

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
BNP PARIBAS CASH INVEST-I 9.20
CD CIC OIS+0.21 021017 7.44
CD BFCM OIS+0.21 021017 4.96
NEUCP BNPP OIS+0.09 020218 4.95
ECD BNPP FORTIS 0% 010917 4.47
CD ING BANK OIS+0.335 020517 4.46
LCD CREDIT SUISSE/LDN 0% 020617 3.97
NEUCP BPCE OIS+0.12 010218 3.96
CD BARCLAYS BK OIS+0.45 300617 2.98
CD BBVA 0% 121017 2.98

基金速覽

 
淨值歐元 209.5727 0%
更新日期 2017/04/27
基金組別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
組別排名 0 / 5
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/04/27
年初至今 ▼0.08%
一年 ▼0.14%
三年收益率(年度化) ▼0.02%
五年收益率(年度化) ▲0.03%
累積報酬 ▲101.07%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 209.57265 0

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