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2017年 08月 23日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/21 209.4024 ▼0.0061 0 209.8059 209.4024

基金走勢

 
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/08/21)
209.40244 計價幣別 歐元
基金類別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
本年迄今收益% -0.16 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
1,103.91
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.03% 7.02 3.02 0.16
三年 0.04% 4.25 1.87 0.16
五年 0.04% 1.51 1.33 0.09
十年 0.37% -1.66 0.89 -0.03

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
BNP PARIBAS CASH INVEST-I 5.63
NEUCP BFCM OIS+0.08 010318 4.58
NEUCP BARCLAYS BK PL/FR OIS+0.25 050318 4.13
NEUCP CIC OIS+0.08 010318 4.12
SPAIN LETRAS DEL TES 0PCT 150618 3.68
ECP INTESA IRL 0% 160318 3.68
CIC OIS+0.195 150519 3.67
NEUCP BPCE OIS+0.12 010218 3.67
NEUCP LLOYDS BANK PLC OIS+0.1 020318 3.67
ECD MIZUHO BK/LDN 0% 020318 2.76

基金速覽

 
淨值歐元 209.4024 0%
更新日期 2017/08/21
基金組別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
組別排名 0 / 6
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/08/21
年初至今 ▼0.16%
一年 ▼0.19%
三年收益率(年度化) ▼0.08%
五年收益率(年度化) ▼0.01%
累積報酬 ▲100.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 209.40244 0

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