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2017年 03月 24日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/22 209.6217 ▼0.0016 0 209.9027 209.6217

基金走勢

 
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/03/22)
209.62168 計價幣別 歐元
基金類別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
本年迄今收益% -0.06 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
1,008.91
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.02% 8.58 2.34 0.20
三年 0.04% 3.56 1.33 0.15
五年 0.05% 0.90 1.10 0.08
十年 0.40% -1.93 0.84 -0.07

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
CD CIC OIS+0.21 021017 7.30
CD ING BANK OIS+0.335 020517 6.33
CD BFCM OIS+0.21 021017 4.87
ECD BNPP FORTIS 0% 010917 4.39
BNP PARIBAS CASH INVEST-I 4.20
LCD CREDIT SUISSE/LDN 0% 020617 3.90
CD BPCE OIS+0.33 030717 3.90
CD BARCLAYS BK OIS+0.45 300617 2.92
CD NATIXIS OIS+0.32 010817 2.92
CD BBVA 0% 121017 2.92

基金速覽

 
淨值歐元 209.6217 0%
更新日期 2017/03/22
基金組別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
組別排名 0 / 5
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/03/22
年初至今 ▼0.06%
一年 ▼0.13%
三年收益率(年度化) ▼0.01%
五年收益率(年度化) ▲0.04%
累積報酬 ▲101.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 209.62168 0

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