MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 12月 18日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/14 209.1551 ▼0.0022 0 209.7641 209.1551

基金走勢

 
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/12/14)
209.15506 計價幣別 歐元
基金類別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
本年迄今收益% -0.28 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
976.17
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.02% 4.19 3.02 0.16
三年 0.04% 3.82 1.69 0.14
五年 0.05% 1.65 1.18 0.09
十年 0.35% -1.53 0.90 0.00

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
BNP PARIBAS CASH INVEST-I 7.55
NEUCP BFCM OIS+0.07 240818 4.70
NEUCP BARCLAYS BK PL/FR OIS+0.25 050318 4.23
NEUCP CIC OIS+0.06 240818 4.23
BUONI ORDINARI DEL TES 0PCT 140918 3.77
ECP INTESA IRL 0% 160318 3.77
CIC OIS+0.195 150519 3.76
NEUCP LLOYDS BANK PLC OIS+0.1 020318 3.76
NEUCP KLEPIERRE 0% 140618 2.83
NEUCP NATIXIS OIS+0.1 050318 2.82

基金速覽

 
淨值歐元 209.1551 0%
更新日期 2017/12/14
基金組別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
組別排名 0 / 6
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/12/14
年初至今 ▼0.28%
一年 ▼0.29%
三年收益率(年度化) ▼0.13%
五年收益率(年度化) ▼0.03%
累積報酬 ▲100.67%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 209.15506 0

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】