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2017年 02月 25日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/23 209.6641 ▼0.0016 0 209.9200 209.6641

基金走勢

 
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/02/23)
209.66413 計價幣別 歐元
基金類別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
本年迄今收益% -0.04 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
1,027.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.02% 8.29 2.82 0.20
三年 0.04% 3.45 1.40 0.16
五年 0.05% 0.90 0.61 0.06
十年 0.40% -1.98 0.82 -0.08

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
BNP PARIBAS CASH INVEST-I 8.74
CD CIC OIS+0.21 021017 6.71
CD ING BANK OIS+0.335 020517 5.82
CD BFCM OIS+0.21 021017 4.47
ECD BNPP FORTIS 0% 010917 4.03
LCD CREDIT SUISSE/LDN 0% 020617 3.58
CD BPCE OIS+0.33 030717 3.58
CD BARCLAYS BK OIS+0.45 300617 2.69
CD NATIXIS OIS+0.32 010817 2.69
CD CRCAM BRIE PICARD OIS+0.27 170817 2.68

基金速覽

 
淨值歐元 209.6641 0%
更新日期 2017/02/23
基金組別 貨幣基金 - 歐元 (穩定)
組別排名 0 / 5
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/02/23
年初至今 ▼0.04%
一年 ▼0.12%
三年收益率(年度化) ▲0.01%
五年收益率(年度化) ▲0.05%
累積報酬 ▲101.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 209.66413 0

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