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2019年 05月 23日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/21 16.9400 ▲0.14 ▲0.83 17.2800 13.4100

基金走勢

 
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/05/21)
16.94000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 22.05 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
460.42
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.89% 0.67 1.10 -2.59
三年 14.88% 1.26 1.12 0.50
五年 14.81% 0.95 1.11 -0.50
十年 15.05% 0.99 1.07 -1.88

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Application Software 18.22
Retail - Apparel & Specialty 14.16
Credit Services 9.24
Online Media 7.27
Medical Diagnostics & Research 5.00
Brokers & Exchanges 4.67
Computer Hardware 4.23
Industrial Products 3.81
Semiconductors 3.65
Medical Instruments & Equipment 3.46
Aerospace & Defense 3.07
Entertainment 2.88
Medical Devices 2.87
Consumer Packaged Goods 1.75
Retail - Defensive 1.44
Transportation & Logistics 1.30
Real Estate 1.25
Restaurants 1.15
Business Services 1.04
Biotechnology 0.99
Chemicals 0.91
Beverages - Non-Alcoholic 0.76
REITs 0.70
Health Care Plans 0.67
Autos 0.46
Airlines 0.29
Travel & Leisure 0.28

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 6.21
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 5.88
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 4.89
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 4.56
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001 4.50
APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 3.86
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.0001 3.47
SERVICENOW INC COMMON STOCK USD 0.001 3.20
BOEING CO/THE COMMON STOCK USD 5 3.07
NETFLIX INC COMMON STOCK USD 0.001 2.88

基金速覽

 
淨值美金 16.9400 ▲0.83%
更新日期 2019/05/21
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 12 / 110
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/05/21
年初至今 ▲22.05%
一年 ▲8.93%
三年收益率(年度化) ▲19.71%
五年收益率(年度化) ▲13.93%
累積報酬 ▲72.45%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派) 16.94000 ▲0.83

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