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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 5.0621 | ▲0.0221 | ▲0.44 | 5.2504 | 4.6993 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
5.06210 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 英國股票收益 | ||
本年迄今收益% | 1.16 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,353.06 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.32% | -0.77 | 1.02 | -4.94 |
三年 | 12.42% | 0.53 | 1.01 | 0.69 |
五年 | 17.28% | 0.16 | 1.14 | -2.32 |
十年 | 13.86% | 0.47 | 1.06 | -1.05 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 11.71 |
Oil & Gas | 10.44 |
Drug Manufacturers | 6.98 |
Vehicles & Parts | 6.98 |
Asset Management | 5.76 |
Media-Diversified | 5.49 |
Tobacco Products | 4.59 |
Transportation | 4.55 |
Telecommunication Services | 4.21 |
Insurance | 3.75 |
Metals & Mining | 3.50 |
Retail - Defensive | 3.39 |
Retail -Cyclical | 2.88 |
REITs | 2.83 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.75 |
Credit Services | 2.65 |
Capital Markets | 2.34 |
Hardware | 2.26 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.15 |
Medical Devices & Instruments | 2.10 |
Industrial Products | 1.79 |
Aerospace & Defense | 1.67 |
Forest Products | 1.38 |
Interactive Media | 1.00 |
Construction | 1.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BP Plc | 6.16 |
Imperial Brands Plc | 4.88 |
Standard Chartered Plc | 4.88 |
Shell Plc | 4.43 |
Glaxosmithkline | 3.98 |
HSBC Holdings Plc | 3.34 |
Aviva Plc | 3.27 |
Wpp Plc | 3.25 |
Tesco Plc | 2.82 |
BT Group Plc | 2.78 |
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淨值英鎊
5.0621
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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