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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/25 | 123.4078 | ▲0.4669 | ▲0.38 | 126.0133 | 67.8912 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/02/25) |
123.40780 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.02 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
383.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.47% | 0.43 | 0.88 | -2.46 |
| 三年 | 22.82% | 0.10 | 0.86 | -1.57 |
| 五年 | 19.90% | 0.53 | 0.86 | 0.81 |
| 十年 | 19.65% | 0.58 | 0.81 | 6.25 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.33 |
| Consumer Packaged Goods | 16.03 |
| Vehicles & Parts | 10.04 |
| Telecommunication Services | 7.94 |
| Industrial Products | 7.50 |
| Software | 7.19 |
| Building Materials | 6.65 |
| Real Estate | 5.74 |
| Chemicals | 3.44 |
| Conglomerates | 3.28 |
| Beverages - Alcoholic | 2.08 |
| Healthcare Providers & Services | 1.96 |
| Business Services | 1.47 |
| Utilities - Regulated | 1.31 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.23 |
| Credit Services | 1.20 |
| Biotechnology | 1.06 |
| Insurance | 1.04 |
| Asset Management | 0.78 |
| Drug Manufacturers | 0.73 |
| Transportation | 0.71 |
| Capital Markets | 0.56 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank INR1 | 7.17 |
| Bharti Airtel Limited | 4.76 |
| Colgate-Palmolive (India) Limited | 4.74 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 4.73 |
| ICICI Bank | 4.21 |
| Nestle India Ltd. | 4.07 |
| SKF India Ltd | 4.03 |
| Ambuja Cements Limited | 3.70 |
| Infosys Limited | 3.58 |
| Godrej Consumer Products Limited | 3.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
123.4078
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/25 |
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