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2017年 04月 23日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/21 155.8100 ▲1.12 ▲0.72 163.4200 127.9800

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/04/21)
155.81000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 8.98 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
274.32
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.19% 0.76 0.88 4.42
三年 24.77% 0.33 0.94 -1.37
五年 24.31% 0.67 0.98 -3.37
十年 20.90% 0.57 0.89 -1.86

行業比重

截至:2017/02
行業類別 百分比%
Biotechnology 77.29
Drug Manufacturers 10.61
Medical Instruments & Equipment 1.49
Medical Diagnostics & Research 0.53

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
CURRENT ACCOUNT EUR 5001873 10.17
AMGEN INC 9.35
INCYTE CORP 7.99
CELGENE CORP 7.94
REGENERON PHARMACEUTICALS 5.86
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.17
SHIRE PLC-ADR 4.38
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4.30
GILEAD SCIENCES INC 3.75
BIOGEN INC 3.27

基金速覽

 
淨值歐元 155.8100 ▲0.72%
更新日期 2017/04/21
基金組別 生化科學股票
組別排名 9 / 19
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/04/21
年初至今 ▲8.98%
一年 ▲9.82%
三年收益率(年度化) ▲16.03%
五年收益率(年度化) ▲19.27%
累積報酬 ▲334.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 155.81000 ▲0.72

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