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2017年 03月 23日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/22 155.1500 ▼4.48 ▼2.81 163.4200 127.9800

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/03/22)
155.15000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 8.52 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
274.32
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.25% 0.73 0.88 0.67
三年 26.47% 0.12 0.97 -3.63
五年 24.33% 0.71 0.98 -3.41
十年 20.94% 0.55 0.89 -2.14

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Biotechnology 75.64
Drug Manufacturers 9.42
Medical Instruments & Equipment 1.56
Medical Diagnostics & Research 0.57

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AUS ANTEILSGESCH─FTEN 8BAR_SON0266_0_EUR_0 12.30
AMGEN INC 9.49
CELGENE CORP 8.11
INCYTE CORP 7.75
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4.41
SHIRE PLC-ADR 4.33
GILEAD SCIENCES INC 4.18
REGENERON PHARMACEUTICALS 3.95
BIOGEN INC 3.41

基金速覽

 
淨值歐元 155.1500 ▼2.81%
更新日期 2017/03/22
基金組別 生化科學股票
組別排名 9 / 19
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/03/22
年初至今 ▲8.52%
一年 ▲19.25%
三年收益率(年度化) ▲9.61%
五年收益率(年度化) ▲19.25%
累積報酬 ▲332.51%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 155.15000 ▼2.81

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