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2017年 07月 25日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 157.8800 ▲0.65 ▲0.41 163.4200 127.9800

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/07/14)
157.88000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 10.43 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
268.29
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.61% 0.92 0.87 1.01
三年 24.79% 0.32 0.94 -0.67
五年 24.52% 0.68 0.98 -2.93
十年 20.80% 0.57 0.89 -2.23

行業比重

截至:2017/05
行業類別 百分比%
Biotechnology 81.13
Drug Manufacturers 11.24
Medical Instruments & Equipment 4.65
Medical Diagnostics & Research 0.71

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
AMGEN INC 9.07
CELGENE CORP 8.88
INCYTE CORP 8.57
GILEAD SCIENCES INC 8.33
REGENERON PHARMACEUTICALS 6.25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.15
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4.73
SHIRE PLC-ADR 4.67
ILLUMINA INC 4.65
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3.27

基金速覽

 
淨值歐元 157.8800 ▲0.41%
更新日期 2017/07/14
基金組別 生化科學股票
組別排名 11 / 17
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲10.43%
一年 ▲12.81%
三年收益率(年度化) ▲12.51%
五年收益率(年度化) ▲16.04%
累積報酬 ▲340.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 157.88000 ▲0.41

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