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2017年 03月 24日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/22 61.9100 ▼1.18 ▼1.87 68.5000 41.0300

基金走勢

 
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/03/22)
61.91000 計價幣別 歐元
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 4.38 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
547.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.32% 1.73 0.85 9.55
三年 34.91% -0.18 1.01 -5.61
五年 30.99% -0.35 1.02 -4.54
十年 34.97% -0.04 1.01 -4.92

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Metals & Mining 76.25
Steel 6.60
Coal 2.86
Oil & Gas - Integrated 2.14
Agriculture 2.05
Building Materials 1.56
Industrial Products 1.02
Oil & Gas - Services 1.01

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE 99.21
CURRENT ACCOUNT EUR 5001803 0.81

基金速覽

 
淨值歐元 61.9100 ▼1.87%
更新日期 2017/03/22
基金組別 天然資源股票
組別排名 5 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/03/22
年初至今 ▲4.38%
一年 ▲40.13%
三年收益率(年度化) ▼2.24%
五年收益率(年度化) ▼9.27%
累積報酬 ▲155.41%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 61.91000 ▼1.87

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