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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/18 64.5400 ▼0.43 ▼0.66 68.5000 52.5400

基金走勢

 
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/10/18)
64.54000 計價幣別 歐元
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 8.82 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
443.15
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.73% 1.20 0.80 5.34
三年 34.52% 0.00 0.99 -4.32
五年 29.86% -0.20 1.01 -3.86
十年 34.40% -0.12 1.01 -4.49

行業比重

截至:2017/08
行業類別 百分比%
Metals & Mining 81.29
Steel 8.05
Coal 2.11
Agriculture 1.19
Building Materials 1.01

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE 99.22
CURRENT ACCOUNT EUR 5001803 0.91

基金速覽

 
淨值歐元 64.5400 ▼0.66%
更新日期 2017/10/18
基金組別 天然資源股票
組別排名 12 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/10/18
年初至今 ▲8.82%
一年 ▲24.64%
三年收益率(年度化) ▲0.65%
五年收益率(年度化) ▼7.49%
累積報酬 ▲166.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 64.54000 ▼0.66

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