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2017年 01月 23日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/20 63.4500 ▼0.3 ▼0.47 63.7900 30.3400

基金走勢

 
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/01/20)
63.45000 計價幣別 歐元
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 6.98 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
514.40
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 38.77% 1.38 0.93 1.47
三年 34.40% -0.21 1.02 -4.27
五年 31.09% -0.31 1.03 -4.20
十年 34.74% -0.06 1.02 -4.85

行業比重

截至:2016/11
行業類別 百分比%
Metals & Mining 77.02
Steel 6.62
Agriculture 2.34
Oil & Gas - Integrated 2.27
Coal 2.17
Building Materials 1.26

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE 99.19
CURRENT ACCOUNT EUR 5001803 0.89

基金速覽

 
淨值歐元 63.4500 ▼0.47%
更新日期 2017/01/20
基金組別 天然資源股票
組別排名 4 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/20
年初至今 ▲6.98%
一年 ▲124.16%
三年收益率(年度化) ▼2.6%
五年收益率(年度化) ▼10.43%
累積報酬 ▲161.77%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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