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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/15 62.9500 ▼0.04 ▼0.06 68.5000 54.8900

基金走勢

 
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/12/15)
62.95000 計價幣別 歐元
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 6.14 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
451.46
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.34% 1.11 0.79 4.89
三年 34.08% 0.11 0.99 -3.85
五年 29.82% -0.16 1.01 -3.22
十年 34.37% -0.12 1.02 -3.87

行業比重

截至:2017/10
行業類別 百分比%
Metals & Mining 79.89
Steel 11.45
Coal 3.24
Oil & Gas - Integrated 2.10
Agriculture 1.34

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE 99.22
CURRENT ACCOUNT EUR 5001803 0.93

基金速覽

 
淨值歐元 62.9500 ▼0.06%
更新日期 2017/12/15
基金組別 天然資源股票
組別排名 16 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/12/15
年初至今 ▲6.14%
一年 ▲6.16%
三年收益率(年度化) ▲5.07%
五年收益率(年度化) ▼6.92%
累積報酬 ▲159.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 62.95000 ▼0.06

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