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2017年 08月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/22 60.5900 ▲0.65 ▲1.08 68.5000 49.3400

基金走勢

 
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/08/22)
60.59000 計價幣別 歐元
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 2.16 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
432.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.81% 1.05 0.78 5.81
三年 35.22% -0.17 1.00 -4.90
五年 30.17% -0.14 1.02 -4.14
十年 34.92% -0.09 1.01 -4.73

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 82.93
Steel 7.81
Coal 2.19
Building Materials 1.10
Agriculture 1.03
Oil & Gas - Integrated 0.87
Oil & Gas - Services 0.38

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE 99.30
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AUS WERTPAPIERTRANSA EUR 0.83

基金速覽

 
淨值歐元 60.5900 ▲1.08%
更新日期 2017/08/22
基金組別 天然資源股票
組別排名 9 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/08/22
年初至今 ▲2.16%
一年 ▲14.56%
三年收益率(年度化) ▼6.5%
五年收益率(年度化) ▼7.87%
累積報酬 ▲149.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 60.59000 ▲1.08

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