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2017年 06月 23日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/22 55.1300 ▲0.24 ▲0.44 68.5000 45.9400

基金走勢

 
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/06/22)
55.13000 計價幣別 歐元
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% -7.05 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
420.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.46% 1.50 0.74 8.24
三年 34.86% -0.18 1.00 -4.29
五年 29.76% -0.21 1.02 -3.87
十年 34.77% -0.10 1.01 -4.47

行業比重

截至:2017/04
行業類別 百分比%
Metals & Mining 78.56
Steel 8.82
Coal 3.65
Agriculture 1.91
Oil & Gas - Integrated 1.86
Building Materials 1.26
Oil & Gas - Services 0.87

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE 99.16
CURRENT ACCOUNT EUR 5001803 5.41

基金速覽

 
淨值歐元 55.1300 ▲0.44%
更新日期 2017/06/22
基金組別 天然資源股票
組別排名 13 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/06/22
年初至今 ▼7.05%
一年 ▲18.18%
三年收益率(年度化) ▼7.55%
五年收益率(年度化) ▼8.99%
累積報酬 ▲127.44%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 55.13000 ▲0.44

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