MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 02月 25日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/23 66.7800 ▼1.27 ▼1.87 68.5000 37.8600

基金走勢

 
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/02/23)
66.78000 計價幣別 歐元
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 12.59 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
561.57
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.06% 2.34 0.86 11.71
三年 35.20% -0.07 1.01 -5.16
五年 30.98% -0.32 1.02 -4.55
十年 34.97% -0.02 1.01 -4.97

行業比重

截至:2016/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 76.24
Steel 6.30
Oil & Gas - Integrated 2.60
Coal 2.58
Agriculture 2.34
Building Materials 1.53
Industrial Products 1.07
Oil & Gas - Services 1.03

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE 99.22
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AUS WERTPAPIERTRANSA EUR 0.79

基金速覽

 
淨值歐元 66.7800 ▼1.87%
更新日期 2017/02/23
基金組別 天然資源股票
組別排名 4 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/02/23
年初至今 ▲12.59%
一年 ▲72.79%
三年收益率(年度化) ▼2.25%
五年收益率(年度化) ▼9.6%
累積報酬 ▲175.51%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 66.78000 ▼1.87

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】

合作媒體