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2017年 04月 29日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/27 60.8800 ▲0.06 ▲0.1 68.5000 43.7500

基金走勢

 
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/04/27)
60.88000 計價幣別 歐元
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 2.65 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
547.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.15% 1.26 0.78 3.25
三年 34.89% -0.16 1.01 -5.24
五年 30.64% -0.29 1.02 -4.06
十年 34.93% -0.06 1.01 -4.67

行業比重

截至:2017/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 75.15
Steel 7.78
Coal 3.18
Oil & Gas - Integrated 2.21
Agriculture 2.00
Building Materials 1.71
Industrial Products 1.36
Oil & Gas - Services 1.04

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE 99.19
CURRENT ACCOUNT EUR 5001803 0.82

基金速覽

 
淨值歐元 60.8800 ▲0.1%
更新日期 2017/04/27
基金組別 天然資源股票
組別排名 6 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/04/27
年初至今 ▲2.65%
一年 ▲27.23%
三年收益率(年度化) ▼4.3%
五年收益率(年度化) ▼9.46%
累積報酬 ▲151.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 60.88000 ▲0.1

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