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2020年 10月 27日 星期二
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德盛德利全球高科技基金

Allianz Informationstechnologie A EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/26 374.5400 ▼1.27 ▼0.34 392.9500 206.9000

基金走勢

 
德盛德利全球高科技基金

基金快遞

 
基金公司 Allianz Global Investors GmbH
淨值
(2020/10/26)
374.54000 計價幣別 歐元
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 28.75 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
213.63
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.93% 1.70 1.15 -5.03
三年 24.26% 0.86 1.15 -8.19
五年 21.96% 0.92 1.15 -7.08
十年 20.13% 0.85 1.13 -4.59

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Software 30.87
Interactive Media 19.92
Semiconductors 19.18
Media-Diversified 6.18
Hardware 5.97
Vehicles & Parts 4.21
Retail -Cyclical 3.99
Banks 2.28
Travel & Leisure 2.22
Credit Services 1.54
Industrial Products 0.18
REITs 0.08
Construction 0.06
Telecommunication Services 0.06
Utilities - Regulated 0.04
Healthcare Providers & Services 0.04
Drug Manufacturers 0.03
Healthcare Plans 0.03
Chemicals 0.02
Business Services 0.02
Conglomerates 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Insurance 0.01
Aerospace & Defense 0.00

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
ALLNZ GLB TECH GRWTH-F EUR 99.31

基金速覽

 
淨值歐元 374.5400 ▼0.34%
更新日期 2020/10/26
基金組別 科技股票
組別排名 63 / 156
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/26
年初至今 ▲28.75%
一年 ▲42.03%
三年收益率(年度化) ▲18.43%
五年收益率(年度化) ▲16.9%
累積報酬 ▲1011.59%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德盛德利全球高科技基金 374.54000 ▼0.34

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