- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 12.2400 | ▼0.05 | ▼0.41 | 12.7500 | 10.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
12.24000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 德國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
371.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.76% | 0.58 | 0.84 | -0.38 |
| 三年 | 16.61% | 0.39 | 0.96 | -0.37 |
| 五年 | 21.32% | 0.38 | 1.07 | -1.69 |
| 十年 | 18.48% | 0.71 | 1.03 | -0.94 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 17.34 |
| Aerospace & Defense | 13.11 |
| Software | 11.59 |
| Industrial Products | 10.57 |
| Chemicals | 6.52 |
| Telecommunication Services | 4.85 |
| Semiconductors | 4.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.32 |
| Vehicles & Parts | 3.84 |
| Utilities - Regulated | 3.64 |
| Banks | 3.63 |
| Transportation | 2.83 |
| Hardware | 2.80 |
| Building Materials | 2.11 |
| Healthcare Providers & Services | 1.08 |
| Construction | 1.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.00 |
| Real Estate | 0.86 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.82 |
| Media-Diversified | 0.70 |
| Waste Management | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAP SE - Common Stock EUR (0) | 7.83 |
| Allianz SE - Common Stock EUR (0) | 7.12 |
| Siemens AG - Common Stock EUR (0) | 6.61 |
| Deutsche Telekom AG - Common Stock EUR (0) | 6.10 |
| Airbus SE - Common Stock EUR (1) | 5.49 |
| Mercedes-Benz Group AG - Common Stock EUR (0) | 4.41 |
| Infineon Technologies AG - Common Stock EUR (0) | 3.68 |
| Hannover Rueck SE - Common Stock EUR (0) | 3.60 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Common Stock EUR (0) | 3.48 |
| Deutsche Post AG - Common Stock EUR (0) | 3.05 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
12.2400
▼0.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
