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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 113.9221 | ▼0.2875 | ▼0.25 | 120.0677 | 91.1338 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
113.92210 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,468.93 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.74% | 1.58 | 0.97 | 6.95 |
| 三年 | 19.28% | 0.30 | 1.11 | -0.81 |
| 五年 | 18.15% | 0.67 | 0.97 | 2.60 |
| 十年 | 15.35% | 0.65 | 0.97 | 2.03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.45 |
| Software | 11.87 |
| Credit Services | 9.05 |
| Retail -Cyclical | 6.76 |
| Medical Devices & Instruments | 6.16 |
| Interactive Media | 4.47 |
| Drug Manufacturers | 4.27 |
| Chemicals | 4.03 |
| Industrial Products | 3.63 |
| Hardware | 2.94 |
| Banks | 2.93 |
| Consumer Packaged Goods | 2.33 |
| Construction | 2.28 |
| Transportation | 2.26 |
| Aerospace & Defense | 2.22 |
| Insurance | 2.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.01 |
| Healthcare Plans | 1.99 |
| Capital Markets | 1.98 |
| Waste Management | 1.93 |
| Restaurants | 1.83 |
| Business Services | 1.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.58 |
| Packaging & Containers | 1.28 |
| Travel & Leisure | 1.06 |
| Media-Diversified | 1.02 |
| Building Materials | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 4.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| KEYENCE CORP | 3.05 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
113.9221
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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