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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 224.6000 | ▼1.3 | ▼0.58 | 245.5000 | 207.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
224.60000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 0.72 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
680.24 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.77% | -0.45 | 1.00 | -0.76 |
三年 | 25.76% | -0.68 | 1.00 | -2.92 |
五年 | 23.61% | -0.05 | 0.99 | -1.08 |
十年 | 20.66% | 0.20 | 1.00 | -0.16 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 21.54 |
Hardware | 16.85 |
Interactive Media | 10.90 |
Retail -Cyclical | 10.63 |
Travel & Leisure | 6.35 |
Banks | 5.06 |
Insurance | 4.44 |
Education | 3.12 |
Industrial Products | 2.54 |
Biotechnology | 2.52 |
Beverages - Alcoholic | 2.19 |
Metals & Mining | 2.02 |
Oil & Gas | 1.57 |
Medical Diagnostics & Research | 1.13 |
Real Estate | 1.09 |
Telecommunication Services | 1.03 |
Credit Services | 0.98 |
Drug Manufacturers | 0.77 |
Restaurants | 0.40 |
Chemicals | 0.30 |
Consumer Packaged Goods | 0.16 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9.79 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.57 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.65 |
AIA GROUP LTD | 6.53 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 2.83 |
LI NING CO LTD | 2.70 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.46 |
WULIANGYE YIBIN CO LTD A | 2.34 |
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD | 2.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
224.6000
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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