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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 93.2200 | ▲0.33 | ▲0.36 | 97.1600 | 75.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
93.22000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 西班牙股票 | ||
本年迄今收益% | 6.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
170.36 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.75% | 1.26 | 0.79 | -0.49 |
三年 | 14.02% | 0.56 | 0.67 | 2.93 |
五年 | 17.34% | 0.36 | 0.69 | 3.40 |
十年 | 14.96% | 0.58 | 0.78 | 4.53 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 9.68 |
Banks | 9.64 |
Travel & Leisure | 8.28 |
Retail -Cyclical | 7.93 |
Insurance | 7.57 |
Transportation | 6.60 |
Industrial Products | 5.66 |
Software | 4.81 |
Construction | 4.79 |
Retail - Defensive | 4.75 |
Real Estate | 4.48 |
Packaging & Containers | 4.19 |
Vehicles & Parts | 3.58 |
Biotechnology | 2.79 |
Business Services | 1.99 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.98 |
REITs | 1.89 |
Asset Management | 1.10 |
Drug Manufacturers | 1.03 |
Semiconductors | 0.97 |
Consumer Packaged Goods | 0.95 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
INDITEX SA | 9.64 |
AMADEUS IT GROUP SA | 9.43 |
IBERDROLA SA | 8.85 |
BANKINTER SA | 7.35 |
INDRA SISTEMAS SA | 4.67 |
JERONIMO MARTINS & FILHO SGPS | 4.47 |
APPLUS SERVICES SA | 4.39 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 4.39 |
LABORATORIOS FARMA ROVI SA | 3.87 |
FERROVIAL SA | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
93.2200
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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