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2018年 11月 14日 星期三
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基金總覽

富達基金-印尼基金

Fidelity Indonesia A-Dis-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/12 24.4300 ▼0.87 ▼3.44 31.5200 22.6500

基金走勢

 
富達基金-印尼基金

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2018/11/12)
24.43000 計價幣別 美金
基金類別 印尼股票
本年迄今收益% -18.59 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
310.79
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2018/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.95% -0.92 1.06 -4.99
三年 10.65% 0.10 0.98 0.32
五年 13.20% -0.15 -- --
十年 18.02% 0.58 0.90 0.29

行業比重

截至:2018/10
行業類別 百分比%
Banks 34.48
Autos 12.42
Consumer Packaged Goods 9.22
Communication Services 5.97
Tobacco Products 4.53
Farm & Construction Machinery 4.46
Real Estate 4.39
Drug Manufacturers 4.04
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.05
Coal 2.68
Engineering & Construction 2.33
Communication Equipment 1.85
Entertainment 1.54
Retail - Defensive 1.42
Transportation & Logistics 1.34
Utilities - Regulated 1.12
Building Materials 1.03
Credit Services 0.63
Business Services 0.47

前十大持股

截至:2018/10
投資標的 資產百分比%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT 10.19
BANK MANDIRI (PERSERO) PT 9.85
BANK CENTRAL ASIA 9.68
ASTRA INTL TBK PT (DEMAT) 9.21
TELEKOMUNIKASI INDO B (DEMAT) DEMATERIALIZED SHRS 5.06
CHAROEN POKPHAND INDO(DEMAT) 4.74
GUDANG GARAM PT(DEMAT) 4.53
UNITED TRACTORS PT 4.46
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 3.12
ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT 3.05

基金速覽

 
淨值美金 24.4300 ▼3.44%
更新日期 2018/11/12
基金組別 印尼股票
組別排名 5 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/11/12
年初至今 ▼18.59%
一年 ▼13.61%
三年收益率(年度化) ▲4.27%
五年收益率(年度化) ▼0.05%
累積報酬 ▲152.91%

基準指數

 

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