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2019年 01月 20日 星期日
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基金總覽

富達基金-印尼基金

Fidelity Indonesia A-Dis-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/18 29.1800 ▲0.11 ▲0.38 31.5200 22.6500

基金走勢

 
富達基金-印尼基金

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/01/18)
29.18000 計價幣別 美金
基金類別 印尼股票
本年迄今收益% 7.12 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
361.88
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.71% -0.84 1.06 -4.99
三年 11.16% 0.23 0.98 0.32
五年 13.04% 0.09 -- --
十年 17.83% 0.56 0.90 0.29

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Banks 34.16
Autos 11.56
Consumer Packaged Goods 8.39
Communication Services 5.11
Real Estate 4.94
Tobacco Products 4.72
Drug Manufacturers 3.97
Farm & Construction Machinery 3.54
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.21
Engineering & Construction 2.82
Coal 2.08
Communication Equipment 1.83
Entertainment 1.72
Retail - Defensive 1.22
Transportation & Logistics 1.19
Building Materials 1.15
Utilities - Regulated 1.00
Credit Services 0.65
Business Services 0.42

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT 9.98
BANK MANDIRI (PERSERO) PT 9.81
BANK CENTRAL ASIA 9.74
ASTRA INTL TBK PT (DEMAT) 8.75
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 5.02
GUDANG GARAM PT(DEMAT) 4.68
TELEKOMUNIKASI INDO B (DEMAT) DEMATERIALIZED SHRS 4.41
CHAROEN POKPHAND INDO(DEMAT) 4.41
UNITED TRACTORS PT 3.54
PAKUWON JATI PT 3.25

基金速覽

 
淨值美金 29.1800 ▲0.38%
更新日期 2019/01/18
基金組別 印尼股票
組別排名 6 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/01/18
年初至今 ▲7.12%
一年 ▼5.17%
三年收益率(年度化) ▲10.48%
五年收益率(年度化) ▲4.21%
累積報酬 ▲202.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-印尼基金 29.18000 ▲0.38

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