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2019年 06月 20日 星期四
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富達基金-北歐基金

Fidelity Nordic A-Dis-SEK

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/18 1313.0000 ▲14 ▲1.08 1427.0000 1058.0000

基金走勢

 
富達基金-北歐基金

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/06/18)
1313.00000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 北歐股票
本年迄今收益% 20.79 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
4,323.17
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.38% -0.32 1.31 -11.89
三年 16.15% 0.77 1.17 0.85
五年 15.37% 0.51 1.05 -1.76
十年 14.40% 0.80 0.96 0.78

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 18.54
Building Materials 9.20
Industrial Products 8.31
Retail - Apparel & Specialty 6.16
Computer Hardware 6.07
Consumer Packaged Goods 5.73
Oil & Gas - Drilling 5.58
Engineering & Construction 5.10
Medical Instruments & Equipment 4.98
Consulting & Outsourcing 4.55
Oil & Gas - Services 3.82
Education 3.40
Asset Management 3.08
Farm & Construction Machinery 2.94
Communication Services 2.31
Oil & Gas - Midstream 1.80
Beverages - Alcoholic 1.76
Medical Devices 1.47
Banks 1.37
Steel 1.15
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
GETINGE AB SER B 4.98
LINDAB INTERNATIONAL AB 3.82
BW OFFSHORE LTD 3.82
STOLT NIELSEN LTD 3.80
A P MOLLER - MAERSK S/A B 3.77
BORR DRILLING LTD 3.72
ACADEMEDIA AB 3.40
SOLAR HOLDING AS B 3.39
FJORD1 ASA 3.21
VOSTOK EMERGING FINANCE LTD SDR 3.08

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 1313.0000 ▲1.08%
更新日期 2019/06/18
基金組別 北歐股票
組別排名 1 / 2
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/18
年初至今 ▲20.79%
一年 ▼4.8%
三年收益率(年度化) ▲14.92%
五年收益率(年度化) ▲7.78%
累積報酬 ▲2871.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-北歐基金 1313.00000 ▲1.08

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