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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 40.0800 | ▼0.21 | ▼0.52 | 86.5200 | 36.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
40.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -47.28 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
22.56 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.20% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.99% | -1.57 | 0.42 | -15.37 |
| 三年 | 32.98% | -0.42 | 0.62 | 3.55 |
| 五年 | 27.88% | -0.21 | 0.66 | 3.87 |
| 十年 | 23.26% | -0.17 | 0.71 | 1.47 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.13 |
| Retail - Defensive | 18.46 |
| Telecommunication Services | 5.62 |
| Retail -Cyclical | 5.36 |
| Capital Markets | 5.32 |
| Travel & Leisure | 5.27 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.80 |
| Drug Manufacturers | 4.19 |
| Insurance | 4.07 |
| Oil & Gas | 4.05 |
| Software | 2.65 |
| Media-Diversified | 2.46 |
| Interactive Media | 1.73 |
| Business Services | 1.68 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DINO POLSKA SA PW PLN | 9.47 |
| OPAP SA GA EUR | 5.27 |
| COCA-COLA ICECEK AS TI TRY | 4.80 |
| JERONIMO MARTINS PL EUR | 4.76 |
| OTP BANK PLC HB HUF | 4.37 |
| WARSAW STOCK EXCHANGE PW PLN | 4.35 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TI TRY | 4.23 |
| RICHTER GEDEON NYRT HB HUF | 4.19 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PW PLN | 4.07 |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HB HUF | 4.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
40.0800
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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