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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 22.8100 | ▼0.44 | ▼1.89 | 24.8700 | 18.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/04/19) |
22.81000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
42.93 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.69% | 1.49 | 1.06 | 0.96 |
三年 | 16.74% | 0.03 | 1.07 | -1.26 |
五年 | 16.97% | 0.43 | 1.05 | 1.17 |
十年 | 15.73% | 0.41 | 1.06 | 0.14 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 10.50 |
Vehicles & Parts | 10.35 |
Industrial Products | 9.14 |
Insurance | 9.06 |
Telecommunication Services | 7.24 |
Hardware | 6.81 |
Semiconductors | 6.69 |
Drug Manufacturers | 6.13 |
Retail - Defensive | 5.88 |
Banks | 5.29 |
Chemicals | 5.22 |
Software | 4.17 |
Beverages - Alcoholic | 3.57 |
Retail -Cyclical | 2.95 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.18 |
Oil & Gas | 1.07 |
Business Services | 1.01 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SONY GROUP CORP ORD JPY | 6.40 |
TOYOTA MOTOR CORP ORD JPY | 6.18 |
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD JPY | 5.86 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD JPY | 5.85 |
HITACHI LTD ORD JPY | 5.29 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 4.99 |
MITSUBISHI CORP ORD JPY | 4.76 |
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD JPY | 4.55 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD JPY | 4.52 |
OLYMPUS CORP ORD JPY | 4.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.8100
▼1.89%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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