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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/24 63.7100 ▼0.6 ▼0.93 64.3100 49.8700

基金走勢

 
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2020/01/24)
63.71000 計價幣別 美金
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% -0.30 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
290.47
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.51% 1.69 1.21 9.07
三年 16.91% 0.41 1.06 -1.36
五年 16.72% 0.64 0.98 1.68
十年 17.18% 0.84 0.98 2.72

行業比重

截至:2019/11
行業類別 百分比%
Chemicals 16.10
Hardware 12.65
Business Services 11.75
Industrial Products 6.45
Media-Diversified 5.05
Steel 4.64
Retail -Cyclical 4.30
Vehicles & Parts 4.22
Credit Services 3.88
Retail - Defensive 3.46
Construction 3.46
Restaurants 3.42
Travel & Leisure 3.37
Capital Markets 3.23
Semiconductors 2.62
Software 1.98
Conglomerates 1.36
Medical Diagnostics & Research 0.82
Oil & Gas 0.80
Healthcare Providers & Services 0.55

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
RELIA INC ORD JPY 7.17
NIPPON SODA CO LTD ORD JPY 7.15
TOPPAN FORMS CO LTD ORD JPY 7.07
NICHICON CORP ORD JPY 5.89
AIFUL CORP ORD JPY 4.52
TOA CORP ORD JPY 4.02
COOKPAD INC ORD JPY 3.66
CENTRAL GLASS CO LTD ORD JPY 3.65
SAKATA INX CORP ORD JPY 3.18
SHOCHIKU CO LTD ORD JPY 3.16

基金速覽

 
淨值美金 63.7100 ▼0.93%
更新日期 2020/01/24
基金組別 日本中小型股票
組別排名 16 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/24
年初至今 ▼0.3%
一年 ▲25.22%
三年收益率(年度化) ▲6.46%
五年收益率(年度化) ▲11.06%
累積報酬 ▲1184.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 63.71000 ▼0.93

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