- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 65.9900 | ▲0.73 | ▲1.12 | 71.2200 | 61.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
65.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
289.80 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.61% | 0.08 | 1.01 | -9.32 |
| 三年 | 13.92% | -0.30 | 0.93 | -2.41 |
| 五年 | 16.03% | 0.27 | 1.00 | 2.38 |
| 十年 | 14.26% | 0.44 | 0.94 | 1.56 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 9.22 |
| Media-Diversified | 8.45 |
| Industrial Products | 8.31 |
| Construction | 7.04 |
| Capital Markets | 6.23 |
| Chemicals | 6.09 |
| Consumer Packaged Goods | 6.01 |
| Drug Manufacturers | 5.35 |
| Medical Devices & Instruments | 4.77 |
| Credit Services | 4.67 |
| Business Services | 4.46 |
| Forest Products | 4.00 |
| Transportation | 3.35 |
| Software | 3.01 |
| Retail -Cyclical | 2.58 |
| Education | 2.54 |
| Conglomerates | 2.28 |
| Retail - Defensive | 1.82 |
| Real Estate | 1.56 |
| Restaurants | 1.42 |
| Waste Management | 1.30 |
| Building Materials | 1.09 |
| Healthcare Providers & Services | 0.89 |
| Interactive Media | 0.61 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
| TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
| DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
| NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
| SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
| NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
| CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
| DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
65.9900
▲1.12%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
