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2021年 02月 26日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 1558.1000 ▲8.71 ▲0.56 1578.8500 1040.7100

基金走勢

 
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2021/02/25)
1558.10000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% 1.36 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
1,551.02
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.56% 0.08 1.05 1.56
三年 17.63% 0.22 1.03 -0.13
五年 14.84% 0.47 1.04 0.04
十年 14.78% 0.48 1.06 -0.11

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 9.13
Drug Manufacturers 7.90
Utilities - Regulated 5.84
Semiconductors 5.71
Banks 5.42
Industrial Products 5.14
Insurance 4.74
Chemicals 4.50
Retail -Cyclical 4.33
Metals & Mining 3.51
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.42
Beverages - Alcoholic 3.21
Vehicles & Parts 2.70
Construction 2.58
Oil & Gas 2.37
Telecommunication Services 2.28
Transportation 2.15
Software 2.08
Retail - Defensive 1.81
Building Materials 1.78
Media-Diversified 1.76
Farm & Heavy Construction Machinery 1.41
Medical Diagnostics & Research 1.37
Industrial Distribution 1.37
Utilities - Independent Power Producers 1.35
Homebuilding & Construction 1.07
Waste Management 0.69

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 3.11 4.19
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 3.92
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND 3.65
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK 3.49
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0 3.46
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 2.99
NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 2.95
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.37
DEUTSCHE POST AG COMMON STOCK EUR 0 2.15
VOLKSWAGEN AG PREFERENCE EUR 0 2.07

基金速覽

 
淨值歐元 1558.1000 ▲0.56%
更新日期 2021/02/25
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 80 / 152
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲1.36%
一年 ▲2.26%
三年收益率(年度化) ▲4.53%
五年收益率(年度化) ▲7.33%
累積報酬 ▲157.87%

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