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2017年 08月 21日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/18 23.9435 ▲0.0151 ▲0.06 23.9469 22.7320

基金走勢

 
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2017/08/18)
23.94350 計價幣別 歐元
基金類別 歐元企業債券
本年迄今收益% 3.86 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
8,297.24
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.45% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.82% 1.23 1.14 2.63
三年 3.32% 1.43 1.13 1.32
五年 3.12% 1.88 1.09 1.26
十年 4.16% 1.10 0.94 1.13

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
Yorkshire Building Society 1.15
Digital Realty Trust 1.14
Svenska Handelsbanken 1.12
Ziggo Secured Finance 1.08
Barclays Bank 1.07
Anheuser-Busch InBev 0.85
Belgium Government Bond 0.85
Bank of America 0.83
Royal Bank of Scotland Group 0.81
Santander Consumer Finance 0.79

基金速覽

 
淨值歐元 23.9435 ▲0.06%
更新日期 2017/08/18
基金組別 歐元企業債券
組別排名 1 / 19
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/08/18
年初至今 ▲3.86%
一年 ▲3%
三年收益率(年度化) ▲4.64%
五年收益率(年度化) ▲5.85%
累積報酬 ▲139.44%

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