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2017年 01月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/20 23.0098 ▼0.0017 ▼0.01 23.3461 21.4700

基金走勢

 
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2017/01/20)
23.00980 計價幣別 歐元
基金類別 歐元企業債券
本年迄今收益% -0.19 基金規模(百萬)
(2016/11/30)
7,994.88
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.45% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2016/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.64% 1.77 1.20 0.43
三年 3.26% 1.68 1.13 0.76
五年 3.37% 1.97 1.08 0.81
十年 4.17% 0.93 0.95 0.83

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/09
投資標的 資產百分比%
Anheuser-Busch 1.41
Novartis Finance 1.31
Stadshypotek 1.20
France Government Bond 1.19
Goldman Sachs Group 1.18
Digital Realty Trust 1.11
Yorkshire Building Society 1.00
Barclays Bank 0.99
Ziggo Secured Finance 0.95
AT&T 0.81

基金速覽

 
淨值歐元 23.0098 ▼0.01%
更新日期 2017/01/20
基金組別 歐元企業債券
組別排名 1 / 18
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/01/20
年初至今 ▼0.19%
一年 ▲6.87%
三年收益率(年度化) ▲5.03%
五年收益率(年度化) ▲6.45%
累積報酬 ▲130.1%

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