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2017年 10月 23日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/20 24.0997 ▼0.0397 ▼0.16 24.1394 22.7320

基金走勢

 
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 C 類股份 - 累積單位(歐元)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2017/10/20)
24.09970 計價幣別 歐元
基金類別 歐元企業債券
本年迄今收益% 4.53 基金規模(百萬)
(2017/09/30)
8,655.36
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.45% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.77% 1.21 1.10 2.35
三年 3.29% 1.39 1.14 1.47
五年 3.11% 1.82 1.10 1.32
十年 4.16% 1.13 0.94 1.18

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
Yorkshire Building Society 1.14
Daimler 1.11
Svenska Handelsbanken 1.09
Ziggo Secured Finance 1.06
Barclays Bank 1.01
Bank of America 0.82
Anheuser-Busch InBev 0.82
Royal Bank of Scotland Group 0.81
UBS Group Funding Switzerland 0.78
Santander Consumer Finance 0.77

基金速覽

 
淨值歐元 24.0997 ▼0.16%
更新日期 2017/10/20
基金組別 歐元企業債券
組別排名 0 / 19
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/10/20
年初至今 ▲4.53%
一年 ▲4.03%
三年收益率(年度化) ▲4.56%
五年收益率(年度化) ▲5.58%
累積報酬 ▲141%

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