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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 96.7300 | ▲0.18 | ▲0.19 | 98.4000 | 77.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
96.73000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
本年迄今收益% | 9.88 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
469.62 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.71% | 0.87 | 1.12 | -1.86 |
三年 | 14.46% | 1.03 | 1.12 | -1.44 |
五年 | 18.26% | 0.69 | 1.03 | -0.21 |
十年 | 16.48% | 0.61 | 1.06 | -0.84 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 21.62 |
Transportation | 14.13 |
Aerospace & Defense | 10.78 |
Chemicals | 9.29 |
Industrial Products | 8.76 |
Construction | 5.29 |
Metals & Mining | 4.99 |
Hardware | 3.90 |
Industrial Distribution | 3.69 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.04 |
Conglomerates | 1.72 |
Agriculture | 1.11 |
Business Services | 0.83 |
Building Materials | 0.54 |
Steel | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.92 |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.74 |
TOTALENERGIES SE | 2.39 |
SHELL PLC | 2.29 |
SAFRAN SA | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值歐元
96.7300
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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