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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 110.5000 | ▲0.7 | ▲0.64 | 110.6000 | 89.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
110.50000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.95 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
840.68 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.62% | 1.73 | 0.88 | 1.27 |
三年 | 13.69% | 0.50 | 0.98 | -3.16 |
五年 | 14.56% | 0.77 | 0.94 | 0.18 |
十年 | 13.25% | 1.17 | 0.97 | -0.03 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 11.83 |
Software | 10.28 |
Semiconductors | 9.66 |
Transportation | 6.66 |
Banks | 6.32 |
Retail -Cyclical | 6.15 |
Capital Markets | 5.94 |
Hardware | 5.39 |
Consumer Packaged Goods | 5.32 |
Interactive Media | 5.14 |
Credit Services | 4.44 |
Aerospace & Defense | 2.58 |
Medical Diagnostics & Research | 2.55 |
Industrial Products | 1.87 |
Healthcare Providers & Services | 1.45 |
Chemicals | 1.22 |
Medical Devices & Instruments | 1.12 |
Conglomerates | 1.02 |
Vehicles & Parts | 1.00 |
Construction | 0.97 |
Utilities - Regulated | 0.95 |
Drug Manufacturers | 0.94 |
Beverages - Alcoholic | 0.81 |
Healthcare Plans | 0.50 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 9.04 |
NESTLE SA (REG) | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值歐元
110.5000
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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