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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/01 | 162.1700 | ▲0.33 | ▲0.2 | 164.6100 | 142.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/03/01) |
162.17000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.39 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
69.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.19% | 0.11 | 0.90 | 2.90 |
| 三年 | 6.79% | 0.11 | 0.77 | 1.41 |
| 五年 | 5.61% | 0.35 | 0.61 | 4.23 |
| 十年 | 5.31% | 0.39 | 0.95 | 0.19 |
行業比重 |
截至：2016/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consulting & Outsourcing | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Ukraine Government | 0.84 |
| ROMANI 3 02/14/31 | 0.84 |
| Citigroup Inc | 0.78 |
| AON 2 7/8 05/14/26 | 0.77 |
| CAPFP 1 3/4 04/18/28 | 0.74 |
基金速覽 |
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淨值歐元
162.1700
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/01 |
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