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GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/01 162.1700 ▲0.33 ▲0.2 164.6100 142.0100

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2021/03/01)
162.17000 計價幣別 歐元
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
本年迄今收益% -1.39 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
69.54
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.19% 0.11 0.90 2.90
三年 6.79% 0.11 0.77 1.41
五年 5.61% 0.35 0.61 4.23
十年 5.31% 0.39 0.95 0.19

行業比重

截至:2016/04
行業類別 百分比%
Consulting & Outsourcing 0.00

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
Ukraine Government 0.84
ROMANI 3 02/14/31 0.84
Citigroup Inc 0.78
AON 2 7/8 05/14/26 0.77
CAPFP 1 3/4 04/18/28 0.74

基金速覽

 
淨值歐元 162.1700 ▲0.2%
更新日期 2021/03/01
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
組別排名 10 / 24
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/03/01
年初至今 ▼1.39%
一年 ▲0.3%
三年收益率(年度化) ▲0.16%
五年收益率(年度化) ▲1.09%
累積報酬 ▲62.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 162.17000 ▲0.2

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