MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 19日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

KBC拉丁美洲基金

KBC Eq Fd Latin America Classic Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 1246.3000 ▲1.51 ▲0.12 1360.5700 955.9100

基金走勢

 
KBC拉丁美洲基金

基金快遞

 
基金公司 比利時聯合資產管理公司
淨值
(2022/08/16)
1246.30000 計價幣別 歐元
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 23.38 基金規模(百萬)
(2016/02/29)
13.97
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.11% 0.30 1.02 -1.60
三年 32.90% 0.08 1.01 -1.41
五年 28.12% 0.14 1.01 -1.68
十年 24.45% 0.06 1.01 -1.87

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Banks 25.45
Metals & Mining 9.49
Beverages - Alcoholic 7.58
Communication Services 6.41
Oil & Gas - Integrated 5.89
Retail - Apparel & Specialty 5.42
Utilities - Regulated 5.22
Consumer Packaged Goods 3.12
Retail - Defensive 3.00
Building Materials 2.32
Brokers & Exchanges 2.21
Forest Products 2.18
Transportation & Logistics 1.83
Chemicals 1.68
Conglomerates 1.59
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.59
Entertainment 1.41
Beverages - Non-Alcoholic 1.32
Engineering & Construction 1.30
Education 1.19
Insurance 1.10
Steel 0.87
Real Estate 0.80
Asset Management 0.77
Airlines 0.71
REITs 0.65
Industrial Products 0.62
Drug Manufacturers 0.56
Autos 0.53
Health Care Plans 0.52
Insurance - Property & Casualty 0.17

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA PREF PREF 6.47
VALE SA - 6.06
PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO S.A. PREF 5.35
BANCO BRADESCO S.A. PREF 4.79
AMBEV SA - 4.73
AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. -L- 4.54
FEMSA - 2.85
BM&F BOVESPA SA - 2.21
CREDICORP LTD. - 2.19
GRUPO FINANC NORTE 2.13

基金速覽

 
淨值歐元 1246.3000 ▲0.12%
更新日期 2022/08/16
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 4 / 74
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▲23.38%
一年 ▲13.88%
三年收益率(年度化) ▲1.59%
五年收益率(年度化) ▲0.86%
累積報酬 ▲151.9%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
KBC拉丁美洲基金 1246.30000 ▲0.12

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】