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2019年 12月 12日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/10 12.5100 ▼0.01 ▼0.08 14.2900 12.4900

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/12/10)
12.51000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% -2.28 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
14,882.51
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.77% -0.62 -0.65 -1.54
三年 7.72% -0.03 -0.37 0.67
五年 7.68% -0.16 -0.29 -0.91
十年 8.42% 0.40 0.44 2.64

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.03

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON 3.77
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 3.38
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/03/2019 AGCD 3.33
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 3.22
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/25/2019 TBLM 3.19
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 2.95
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/18/2019 TBLM 2.85
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 2.46
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 10/28/2019 TBLM 2.32
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 2.31

基金速覽

 
淨值美金 12.5100 ▼0.08%
更新日期 2019/12/10
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 58 / 75
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/10
年初至今 ▼2.28%
一年 ▼1.72%
三年收益率(年度化) ▲0.63%
五年收益率(年度化) ▲0.07%
累積報酬 ▲194.46%

基準指數

 

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