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2019年 10月 16日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/14 12.6400 ▼0.01 ▼0.08 14.3000 12.6400

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/10/14)
12.64000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% -2.23 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
15,319.07
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.27% -0.14 -0.97 3.61
三年 8.06% 0.22 -0.48 1.95
五年 7.69% -0.13 -0.30 -0.62
十年 8.43% 0.45 0.44 2.85

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.03

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD 5.84
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 4.13
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON 3.67
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 3.14
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 3.02
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 2.89
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/07/2019 AGCD 2.25
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/09/2019 AGCD 2.24
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% 2.17
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 2.15

基金速覽

 
淨值美金 12.6400 ▼0.08%
更新日期 2019/10/14
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 55 / 69
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/14
年初至今 ▼2.23%
一年 ▼1.35%
三年收益率(年度化) ▲1.89%
五年收益率(年度化) ▼0.19%
累積報酬 ▲194.61%

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