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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/21 6.8900 ▲0.01 ▲0.15 7.3100 6.4800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/02/21)
6.89000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% -2.62 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
2,218.76
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 4.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.53% -0.45 1.37 -2.99
三年 11.89% -0.65 1.19 1.16
五年 10.30% -0.75 1.00 -5.20
十年 8.78% -0.46 0.72 -3.00

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.03

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 1.125% 06/10/2024 6.04
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027 4.50
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM 3.87
KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 3.83
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 3.64
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 01/01/2027 STATED RATE 10% 3.47
THAILAND GOVERNMENT BOND .75% 09/17/2024 3.23
INDONESIA TREASURY BOND 7% 02/15/2033 2.99

基金速覽

 
淨值美金 6.8900 ▲0.15%
更新日期 2024/02/21
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 81 / 102
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/21
年初至今 ▼2.62%
一年 ▲3.44%
三年收益率(年度化) ▼6.1%
五年收益率(年度化) ▼6.17%
累積報酬 ▲79.48%

基準指數

 

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