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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 29.0600 | ▲0.49 | ▲1.72 | 29.0600 | 22.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/03/27) |
29.06000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.03 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
19.68 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.36% | 0.38 | 1.52 | -28.12 |
三年 | 21.78% | 0.03 | 1.10 | -10.82 |
五年 | 22.61% | 0.44 | 1.12 | -5.39 |
十年 | 19.05% | 0.39 | 1.11 | -5.66 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Medical Devices & Instruments | 8.97 |
Semiconductors | 7.84 |
Software | 7.63 |
Banks | 7.29 |
Travel & Leisure | 7.22 |
Utilities - Regulated | 6.81 |
Drug Manufacturers | 6.57 |
Metals & Mining | 5.98 |
Industrial Products | 5.69 |
Biotechnology | 5.26 |
Retail -Cyclical | 4.54 |
Aerospace & Defense | 4.05 |
Packaging & Containers | 4.02 |
Oil & Gas | 3.81 |
Industrial Distribution | 3.28 |
Credit Services | 2.43 |
Medical Diagnostics & Research | 2.26 |
Capital Markets | 2.01 |
Asset Management | 1.27 |
Consumer Packaged Goods | 0.90 |
Healthcare Providers & Services | 0.47 |
Hardware | 0.18 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.0600
▲1.72%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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