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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 36.1700 | ▲0.02 | ▲0.06 | 36.5100 | 23.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/03/27) |
36.17000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 16.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
433.84 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.48% | 2.02 | 1.04 | 1.93 |
三年 | 25.07% | 0.29 | 1.05 | -5.38 |
五年 | 23.07% | 0.76 | 1.00 | -3.07 |
十年 | 19.55% | 0.83 | 1.01 | -1.32 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 37.33 |
Software | 30.71 |
Interactive Media | 9.76 |
Hardware | 5.98 |
Credit Services | 3.23 |
Retail -Cyclical | 3.00 |
Real Estate | 1.85 |
Travel & Leisure | 1.25 |
Telecommunication Services | 0.97 |
REITs | 0.73 |
Industrial Products | 0.61 |
Aerospace & Defense | 0.54 |
Vehicles & Parts | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | 6.78 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
36.1700
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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